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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 099 184.00 | | 15 099 184.00 | 15 099 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 562 568.00 | 8 847 334.00 | 17 715 234.00 | 26 562 568.00 |
CF Disponibilités | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 980.00 | 8 847 334.00 | 17 852 646.00 | 26 699 980.00 |
CU Autres participations | 11 463 383.00 | 8 847 334.00 | 2 616 050.00 | 11 463 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 861 158.00 | 15 861 158.00 | | 15 861 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431 698.00 | 2 431 698.00 | | 2 431 698.00 |
DH Report à nouveau | -360 628.00 | -266 064.00 | | -360 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 644.00 | -94 565.00 | | -89 644.00 |
DL TOTAL (I) | 17 842 584.00 | 17 932 228.00 | | 17 842 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 11 670.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 063.00 | 11 670.00 | | 10 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 852 646.00 | 17 943 898.00 | | 17 852 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 660.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 644.00 | 94 565.00 | | 89 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 644.00 | -94 565.00 | | -89 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762 584.00 | 60 600 799.00 | | 26 762 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 099 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 800 816.00 | 26 562 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 800 816.00 | 26 562 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762 584.00 | 60 600 799.00 | | 26 762 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837 126.00 | 10 208.00 | | 8 837 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837 126.00 | 10 208.00 | | 8 837 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UP Prêts | 15 099 184.00 | 15 099 184.00 | | 15 099 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 099 380.00 | 15 099 380.00 | | 15 099 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |