| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002 747.00 | 2 937 183.00 | 65 563.00 | 3 002 747.00 |
AH Fonds commercial | 657 213.00 | 521 325.00 | 135 889.00 | 657 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AN Terrains | 2 752 865.00 | 169 755.00 | 2 583 110.00 | 2 752 865.00 |
AP Constructions | 57 424 195.00 | 40 682 226.00 | 16 741 969.00 | 57 424 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 551 089.00 | 143 451 916.00 | 74 099 173.00 | 217 551 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 938 782.00 | 29 685 204.00 | 30 253 578.00 | 59 938 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400 409.00 | | 4 400 409.00 | 4 400 409.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 827 946.00 | 217 461 509.00 | 128 366 437.00 | 345 827 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 148 075.00 | 2 803 600.00 | 23 344 475.00 | 26 148 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 333.00 | 3 052.00 | 1 720 281.00 | 1 723 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 012 904.00 | 1 331 575.00 | 14 681 329.00 | 16 012 904.00 |
BT Marchandises | 519 776.00 | 37 556.00 | 482 220.00 | 519 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 408 266.00 | 696 488.00 | 82 711 779.00 | 83 408 266.00 |
BZ Autres créances | 18 035 358.00 | | 18 035 358.00 | 18 035 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 962 015.00 | | 1 962 015.00 | 1 962 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 189.00 | | 676 189.00 | 676 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 523 031.00 | 4 872 271.00 | 148 650 761.00 | 153 523 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 350 978.00 | 222 333 780.00 | 277 017 198.00 | 499 350 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973 572.00 | 49 973 572.00 | | 49 973 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 660 337.00 | 21 338 906.00 | | 29 660 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871 005.00 | 8 321 430.00 | | 14 871 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 642.00 | 78 646.00 | | 70 642.00 |
DK Provisions réglementées | 84 933 524.00 | 80 170 939.00 | | 84 933 524.00 |
DL TOTAL (I) | 213 609 080.00 | 193 983 494.00 | | 213 609 080.00 |
DP Provisions pour risques | 265 973.00 | 616 973.00 | | 265 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 105 159.00 | 11 740 046.00 | | 10 105 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 371 132.00 | 12 357 019.00 | | 10 371 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 074.00 | 838 499.00 | | 486 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615 336.00 | 23 664 348.00 | | 22 615 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653 834.00 | 18 801 987.00 | | 19 653 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519 976.00 | 3 982 134.00 | | 3 519 976.00 |
EA Autres dettes | 6 758 363.00 | 9 179 778.00 | | 6 758 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 036 986.00 | 56 471 620.00 | | 53 036 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 017 198.00 | 262 812 133.00 | | 277 017 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 036 985.00 | 56 417 012.00 | | 53 036 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 579 184.00 | 193 631.00 | 16 772 815.00 | 16 579 184.00 |
FD Production vendue biens | 417 041 267.00 | 12 169 044.00 | 429 210 311.00 | 417 041 267.00 |
FG Production vendue services | 5 188 871.00 | 528 372.00 | 5 717 243.00 | 5 188 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 809 322.00 | 12 891 048.00 | 451 700 371.00 | 438 809 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 792 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 226 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 523 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 597 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 232 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 061 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 165 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 253 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 766 323.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305 062.00 | 1 165 326.00 | | 1 305 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 369.00 | 211 078.00 | | 63 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 029 631.00 | 4 792 980.00 | | 5 029 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398 062.00 | 6 169 385.00 | | 6 398 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 350.00 | 1 278 558.00 | | 563 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 736.00 | 781 670.00 | | 215 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 433 212.00 | 9 163 144.00 | | 9 433 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212 299.00 | 11 223 373.00 | | 10 212 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814 236.00 | -5 053 988.00 | | -3 814 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568 010.00 | 885 554.00 | | 1 568 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 886 965.00 | 391 574 454.00 | | 462 886 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 015 960.00 | 383 253 023.00 | | 448 015 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 871 005.00 | 8 321 430.00 | | 14 871 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 727 392.00 | | 17 644 922.00 | 335 727 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 86 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 249 422.00 | 2 294 946.00 | 345 827 946.00 | 5 249 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 396.00 | 3 673 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 422.00 | 2 259 688.00 | 342 067 341.00 | 5 249 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 550.00 | | 59 706.00 | 3 645 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 991 235.00 | | 17 585 216.00 | 331 991 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 413 972.00 | 10 098 180.00 | 2 050 643.00 | 209 413 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955 040.00 | 27 440.00 | 31 396.00 | 2 955 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 937 608.00 | 10 070 740.00 | 2 019 247.00 | 205 937 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 170 939.00 | 9 372 945.00 | 4 610 360.00 | 80 170 939.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 357 019.00 | 60 267.00 | 2 046 154.00 | 12 357 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 714 424.00 | 756 693.00 | 295 334.00 | 3 714 424.00 |
6T Sur comptes clients | 770 947.00 | 201 521.00 | 275 981.00 | 770 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485 371.00 | 958 215.00 | 571 315.00 | 4 485 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 013 329.00 | 10 391 427.00 | 7 227 829.00 | 97 013 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958 215.00 | 2 206 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 433 212.00 | 5 021 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 615 336.00 | 22 615 336.00 | | 22 615 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952 368.00 | 7 952 368.00 | | 7 952 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620 318.00 | 8 620 318.00 | | 8 620 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519 976.00 | 3 519 976.00 | | 3 519 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167 596.00 | 5 167 596.00 | | 5 167 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
UX Autres créances clients | 82 562 743.00 | 82 562 743.00 | | 82 562 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 524.00 | 845 524.00 | | 845 524.00 |
VB T. V. A. | 2 842 614.00 | 2 842 614.00 | | 2 842 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 440 335.00 | 6 440 335.00 | | 6 440 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 767.00 | 1 590 767.00 | | 1 590 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 892.00 | 615 892.00 | | 615 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621 564.00 | 8 621 564.00 | | 8 621 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 189.00 | 676 189.00 | | 676 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 206 559.00 | 102 119 814.00 | 86 745.00 | 102 206 559.00 |
VW T.V.A. | 2 465 255.00 | 2 465 255.00 | | 2 465 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 550 912.00 | 52 550 912.00 | | 52 550 912.00 |