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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 499.00 | 41 538.00 | 1 961.00 | 43 499.00 |
BT Marchandises | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 298.00 | 41 538.00 | 255 761.00 | 297 298.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DG Autres réserves | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
DH Report à nouveau | -127 989.00 | | | -127 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
FG Production vendue services | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
VI Groupe et associés | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 353.00 | 41 993.00 | 360.00 | 42 353.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 943.00 | 17 560.00 | 16 403.00 | 73 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |