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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 14 940.00 | 150.00 | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 13 574.00 | 16 060.00 | 29 634.00 |
BF Prêts | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 173.00 | 68 784.00 | 84 388.00 | 153 173.00 |
BN En cours de production de biens | 262 952.00 | | 262 952.00 | 262 952.00 |
BT Marchandises | 129 662.00 | 60 800.00 | 68 862.00 | 129 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BZ Autres créances | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CF Disponibilités | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 383.00 | 60 800.00 | 912 583.00 | 973 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 556.00 | 129 584.00 | 996 972.00 | 1 126 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 752.00 | 802 138.00 | | 529 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | -272 386.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 765 217.00 | 756 562.00 | | 765 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 834.00 | 290 454.00 | | 57 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 297.00 | 226 137.00 | | 157 297.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 30 091.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 754.00 | 551 828.00 | | 231 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 972.00 | 1 308 391.00 | | 996 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 754.00 | 551 828.00 | | 231 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 710.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 721.00 | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 721.00 | 153 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 68 784.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 53 843.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 | 60 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 800.00 | 60 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UP Prêts | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
UX Autres créances clients | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 506.00 | 420 506.00 | | 420 506.00 |
VW T.V.A. | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |