| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 251 245.00 | 25 658 171.00 | 7 593 074.00 | 33 251 245.00 |
AH Fonds commercial | 12 015 754.00 | 5 195 130.00 | 6 820 624.00 | 12 015 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 381 257.00 | 14 706 785.00 | 44 674 473.00 | 59 381 257.00 |
AN Terrains | 561 657.00 | | 561 657.00 | 561 657.00 |
AP Constructions | 17 386 456.00 | 11 773 511.00 | 5 612 945.00 | 17 386 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 996 433.00 | 162 452 808.00 | 35 543 624.00 | 197 996 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 948.00 | | 1 176 948.00 | 1 176 948.00 |
AX Avances et acomptes | 725 344.00 | | 725 344.00 | 725 344.00 |
BF Prêts | 21 497.00 | 17 361.00 | 4 136.00 | 21 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057 154.00 | | 1 057 154.00 | 1 057 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 511 214.00 | 219 803 766.00 | 131 707 448.00 | 351 511 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 906 071.00 | | 17 906 071.00 | 17 906 071.00 |
BT Marchandises | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 955 501.00 | 3 016 213.00 | 308 939 289.00 | 311 955 501.00 |
BZ Autres créances | 23 056 694.00 | 775 818.00 | 22 280 876.00 | 23 056 694.00 |
CF Disponibilités | 4 349 269.00 | | 4 349 269.00 | 4 349 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740 945.00 | | 5 740 945.00 | 5 740 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 414 707.00 | 3 792 031.00 | 359 622 676.00 | 363 414 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 925 921.00 | 223 595 798.00 | 491 330 123.00 | 714 925 921.00 |
CU Autres participations | 27 937 469.00 | | 27 937 469.00 | 27 937 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 493 257.00 | 16 493 257.00 | | 16 493 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 619 343.00 | 30 619 343.00 | | 30 619 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649 326.00 | 1 649 326.00 | | 1 649 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 292 562.00 | 115 847 202.00 | | 7 292 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483 963.00 | -108 437 561.00 | | 31 483 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 261.00 | 50 961.00 | | 46 261.00 |
DK Provisions réglementées | 5 403 756.00 | 5 457 214.00 | | 5 403 756.00 |
DL TOTAL (I) | 92 988 468.00 | 61 679 741.00 | | 92 988 468.00 |
DP Provisions pour risques | 52 325 094.00 | 54 850 913.00 | | 52 325 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 222.00 | 18 401 374.00 | | 240 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 565 316.00 | 73 252 287.00 | | 52 565 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 5 132.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 767.00 | 552 137.00 | | 561 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 326 572.00 | 13 509 126.00 | | 13 326 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 262 431.00 | 96 029 099.00 | | 119 262 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 859 239.00 | 134 254 657.00 | | 137 859 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572 011.00 | 1 590 480.00 | | 4 572 011.00 |
EA Autres dettes | 69 390 293.00 | 67 268 593.00 | | 69 390 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 587.00 | 948 695.00 | | 792 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 776 339.00 | 314 157 920.00 | | 345 776 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 330 123.00 | 449 089 948.00 | | 491 330 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 354 589.00 | 1 611 045.00 | 43 354 588.00 | 43 354 589.00 |
FG Production vendue services | 878 841 238.00 | 5 895 147.00 | 886 347 431.00 | 878 841 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 195 827.00 | 7 506 192.00 | 929 702 020.00 | 922 195 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 174 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 052 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 602 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 399 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 100 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 945 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559 644.00 | |
GE Autres charges | | | 40 306 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 994 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 004 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -71 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 076 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 008 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 152 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 848 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 906 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 269.00 | 105 868.00 | | 111 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368 954.00 | 3 395 256.00 | | 1 368 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 553 265.00 | 854 332.00 | | 18 553 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033 488.00 | 4 355 456.00 | | 20 033 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 329 594.00 | 29 601 478.00 | | 21 329 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 377.00 | 4 005 732.00 | | 1 360 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 387.00 | 18 353 180.00 | | 766 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 456 359.00 | 51 960 389.00 | | 23 456 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422 871.00 | -47 604 933.00 | | -3 422 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 094 407.00 | 833 105 791.00 | | 1 009 094 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 610 444.00 | 941 543 352.00 | | 977 610 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 483 963.00 | -108 437 561.00 | | 31 483 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 525 704.00 | | 30 683 060.00 | 344 525 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 649.00 | 1 078 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 174 837.00 | 18 744 711.00 | 323 573 746.00 | 2 174 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 376.00 | 2 378 451.00 | 104 648 256.00 | 1 530 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 461.00 | 16 283 611.00 | 217 846 839.00 | 644 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 508 606.00 | 1.00 | 15 048 478.00 | 93 508 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 404 116.00 | | 15 370 795.00 | 219 404 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 612 982.00 | | 263 787.00 | 31 612 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 990 198.00 | 22 058 132.00 | 17 300 930.00 | 210 990 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 654 885.00 | 4 396 024.00 | 2 368 794.00 | 41 654 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 335 313.00 | 17 662 108.00 | 14 932 136.00 | 169 335 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 457 214.00 | 332 465.00 | 385 923.00 | 5 457 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 214.00 | 332 465.00 | 385 923.00 | 5 457 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 465.00 | 385 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 767.00 | 561 767.00 | | 561 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 262 431.00 | 119 262 431.00 | | 119 262 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 914 588.00 | 72 914 588.00 | | 72 914 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710 977.00 | 43 710 977.00 | | 43 710 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572 011.00 | 4 572 011.00 | | 4 572 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614 404.00 | 17 614 404.00 | | 17 614 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 587.00 | 245 108.00 | 547 477.00 | 792 587.00 |
UP Prêts | 21 497.00 | 20 700.00 | 796.00 | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057 154.00 | | 1 057 154.00 | 1 057 154.00 |
UX Autres créances clients | 310 842 321.00 | 310 842 321.00 | | 310 842 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 815.00 | 290 815.00 | | 290 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712 097.00 | 712 097.00 | | 712 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 180.00 | 1 113 180.00 | | 1 113 180.00 |
VB T. V. A. | 3 628 818.00 | 3 628 818.00 | | 3 628 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 936.00 | 1 171 936.00 | | 1 171 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VI Groupe et associés | 51 775 889.00 | 51 775 889.00 | | 51 775 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 124.00 | 554 124.00 | | 554 124.00 |
VP Divers | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 463.00 | 6 826 463.00 | | 6 826 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622 215.00 | 16 622 215.00 | | 16 622 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740 945.00 | 3 223 301.00 | 2 517 644.00 | 5 740 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 831 791.00 | 338 256 196.00 | 3 575 594.00 | 341 831 791.00 |
VW T.V.A. | 14 407 211.00 | 14 407 211.00 | | 14 407 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 449 767.00 | 331 902 288.00 | 547 477.00 | 332 449 767.00 |