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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 604.00 | | 384 604.00 | 384 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 096 954.00 | 4 950 719.00 | 10 146 235.00 | 15 096 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924 868.00 | 63 229 985.00 | 62 694 883.00 | 125 924 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 549 071.00 | 68 180 704.00 | 73 368 367.00 | 141 549 071.00 |
BN En cours de production de biens | 13 573 046.00 | 919 506.00 | 12 653 540.00 | 13 573 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171 420.00 | 680 886.00 | 11 490 534.00 | 12 171 420.00 |
BZ Autres créances | 2 308 345.00 | 91 000.00 | 2 217 345.00 | 2 308 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 567 688.00 | | 15 567 688.00 | 15 567 688.00 |
CF Disponibilités | 10 963 853.00 | | 10 963 853.00 | 10 963 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978 702.00 | | 2 978 702.00 | 2 978 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 563 054.00 | 1 691 392.00 | 55 871 662.00 | 57 563 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 112 125.00 | 69 872 096.00 | 129 240 029.00 | 199 112 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 103 302 227.00 | 104 522 123.00 | | 103 302 227.00 |
DL TOTAL (I) | 113 518 996.00 | 115 175 774.00 | | 113 518 996.00 |
DP Provisions pour risques | 743 450.00 | 632 434.00 | | 743 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 450.00 | 632 434.00 | | 743 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 7 783.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 413.00 | 8 846 927.00 | | 1 130 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 537.00 | 3 585 659.00 | | 4 935 537.00 |
EA Autres dettes | 7 622 022.00 | 6 685 802.00 | | 7 622 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 370.00 | 1 179 439.00 | | 1 200 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 900 477.00 | 20 305 610.00 | | 14 900 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 240 029.00 | 136 189 733.00 | | 129 240 029.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 304 781.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 132 101.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 77 106.00 | 75 915.00 | | 77 106.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 77 106.00 | 75 915.00 | | 77 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 897 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 897 843.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 048 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 849 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 464 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033 160.00 | |
GE Autres charges | | | 43 480 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 157 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 513 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 154.00 | 967 716.00 | | 823 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 154.00 | 967 716.00 | | 823 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342 832.00 | 445 003.00 | | 1 342 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 832.00 | 445 003.00 | | 1 342 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 678.00 | 522 713.00 | | -519 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014 694.00 | -901 355.00 | | -1 014 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 978 848.00 | 136 130.00 | | 2 978 848.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 978 848.00 | 136 130.00 | | 2 978 848.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 092.00 | 4 029.00 | | 6 092.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 972 756.00 | 132 101.00 | | 2 972 756.00 |