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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 274.00 | 32 690.00 | 5 585.00 | 38 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 686.00 | 41 892.00 | 5 795.00 | 47 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 208.00 | 77 500.00 | 20 708.00 | 98 208.00 |
BT Marchandises | 69 818.00 | 8 699.00 | 61 119.00 | 69 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 053.00 | 2 620.00 | 1 737 433.00 | 1 740 053.00 |
BZ Autres créances | 1 909 168.00 | | 1 909 168.00 | 1 909 168.00 |
CF Disponibilités | 2 080 184.00 | | 2 080 184.00 | 2 080 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 828.00 | 11 319.00 | 5 799 509.00 | 5 810 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 036.00 | 88 819.00 | 5 820 217.00 | 5 909 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
DH Report à nouveau | 791 206.00 | 801 087.00 | | 791 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 959.00 | -9 882.00 | | 190 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 971.00 | 1 250 013.00 | | 1 440 971.00 |
DP Provisions pour risques | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 907.00 | 176 387.00 | | 200 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 788.00 | 214 268.00 | | 238 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 457.00 | 1 240 625.00 | | 3 943 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 001.00 | 240 577.00 | | 197 001.00 |
EA Autres dettes | | 5 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 140 458.00 | 1 486 294.00 | | 4 140 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 217.00 | 2 950 574.00 | | 5 820 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 047.00 | 5 661 957.00 | 9 164 005.00 | 3 502 047.00 |
FG Production vendue services | 89 905.00 | 47 800.00 | 137 704.00 | 89 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 952.00 | 5 709 757.00 | 9 301 709.00 | 3 591 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 717 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 268 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -292.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 073.00 | 6 888 718.00 | | 9 639 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 114.00 | 6 898 600.00 | | 9 448 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 959.00 | -9 882.00 | | 190 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 680.00 | | 2 528.00 | 95 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 558.00 | | 2 403.00 | 83 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 125.00 | 9 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 242.00 | 5 257.00 | | 72 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | 5 257.00 | | 69 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 268.00 | 24 520.00 | | 214 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
6T Sur comptes clients | 58 547.00 | 2 330.00 | 58 257.00 | 58 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 246.00 | 2 330.00 | 58 257.00 | 67 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 514.00 | 26 850.00 | 58 257.00 | 281 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 457.00 | 3 943 457.00 | | 3 943 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 920.00 | | | 1 736 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 440.00 | | | 1 817 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 155.00 | 3 660 827.00 | 9 329.00 | 3 670 155.00 |
VW T.V.A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 458.00 | 4 140 458.00 | | 4 140 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |