| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 22 456.00 | 22 570.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 210.00 | 81 587.00 | 64 623.00 | 146 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 502.00 | 104 043.00 | 129 459.00 | 233 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 180.00 | 104 043.00 | 147 138.00 | 251 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | 3 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 25 565.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 59 674.00 | 70 745.00 | | 59 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 26 455.00 | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 284.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | 15 203.00 | | 14 763.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 3 000.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 463.00 | 46 942.00 | | 87 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 138.00 | 117 687.00 | | 147 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 737.00 | 46 942.00 | | 63 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 801.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 801.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -801.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 4 250.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 778.00 | 258 663.00 | | 261 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 028.00 | 233 098.00 | | 244 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | 25 565.00 | | 17 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 891.00 | | 51 611.00 | 181 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 35 261.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 727.00 | 28 316.00 | | 75 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | 28 316.00 | | 75 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 557.00 | 9 830.00 | 23 727.00 | 33 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 463.00 | 63 737.00 | 23 727.00 | 87 463.00 |