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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 681.00 | 44 864.00 | 6 817.00 | 51 681.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 570 375.00 | 517 091.00 | 53 284.00 | 570 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 894.00 | 285 926.00 | 968.00 | 286 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 646.00 | 80 302.00 | 18 344.00 | 98 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 096.00 | 958 673.00 | 1 359 423.00 | 2 318 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 729.00 | | 1 225 729.00 | 1 225 729.00 |
BZ Autres créances | 917 579.00 | | 917 579.00 | 917 579.00 |
CF Disponibilités | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 405.00 | | 2 258 405.00 | 2 258 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 501.00 | 958 673.00 | 3 617 828.00 | 4 576 501.00 |
CU Autres participations | 1 025 861.00 | 30 490.00 | 995 371.00 | 1 025 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 817.00 | | | 309 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 111.00 | | | 2 519 111.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 319.00 | | | 549 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 717.00 | | | 1 033 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 828.00 | | | 3 617 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 760.00 | | | 823 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 076.00 | | 220 504.00 | 2 362 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 419.00 | 1 307 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 484.00 | 2 318 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 634.00 | 51 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | 958 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 780.00 | | 25 617.00 | 946 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 982.00 | | 194 888.00 | 1 330 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 623.00 | 42 204.00 | 44 644.00 | 930 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 558.00 | 4 940.00 | 32 634.00 | 72 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 065.00 | 37 264.00 | 12 010.00 | 858 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 783.00 | | | 352 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 273.00 | | 14 000.00 | 397 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 273.00 | | 14 000.00 | 397 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 729.00 | 1 225 729.00 | | 1 225 729.00 |
VB T. V. A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VC Groupe et associés | 879 066.00 | 879 066.00 | | 879 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
VI Groupe et associés | 549 319.00 | 549 319.00 | | 549 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 355.00 | 2 190 828.00 | 257 526.00 | 2 448 355.00 |
VW T.V.A. | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |