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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 042.00 | 455 273.00 | 1 770.00 | 457 042.00 |
AN Terrains | 22 276 752.00 | | 22 276 752.00 | 22 276 752.00 |
AP Constructions | 114 852 864.00 | 67 595 518.00 | 47 257 346.00 | 114 852 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 841.00 | 43 778.00 | 33 064.00 | 76 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 067.00 | 465 476.00 | 71 591.00 | 537 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
AX Avances et acomptes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 681 133.00 | 68 560 044.00 | 70 121 089.00 | 138 681 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 741.00 | | 1 194 741.00 | 1 194 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 126.00 | | 1 246 126.00 | 1 246 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 733.00 | 1 662 615.00 | 2 808 118.00 | 4 470 733.00 |
BZ Autres créances | 1 985 974.00 | | 1 985 974.00 | 1 985 974.00 |
CF Disponibilités | 1 573 411.00 | | 1 573 411.00 | 1 573 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 408.00 | 1 662 615.00 | 9 217 793.00 | 10 880 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 561 541.00 | 70 222 660.00 | 79 338 882.00 | 149 561 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 800.00 | 2 055 800.00 | | 2 055 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 237.00 | 186 237.00 | | 186 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
DG Autres réserves | 5 743 404.00 | 5 743 403.00 | | 5 743 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 657 815.00 | 6 657 299.00 | | 7 657 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 710.00 | 1 000 516.00 | | -1 091 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 824 941.00 | 7 142 942.00 | | 6 824 941.00 |
DL TOTAL (I) | 21 582 067.00 | 22 991 778.00 | | 21 582 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 127.00 | 1 127 814.00 | | 857 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 127.00 | 1 127 814.00 | | 857 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244 005.00 | 44 628 818.00 | | 42 244 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678 392.00 | 6 139 068.00 | | 8 678 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 327.00 | 353 677.00 | | 582 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 906.00 | 2 396 454.00 | | 2 684 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 515.00 | 1 563 534.00 | | 2 121 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 607.00 | 499 103.00 | | 547 607.00 |
EA Autres dettes | 40 936.00 | 9 134.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 899 688.00 | 55 589 790.00 | | 56 899 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 338 882.00 | 79 709 383.00 | | 79 338 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 986.00 | | 509 986.00 | 509 986.00 |
FG Production vendue services | 14 968 675.00 | | 14 968 675.00 | 14 968 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 478 661.00 | | 15 478 661.00 | 15 478 661.00 |
FM Production stockée | | | -194 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 760 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 409.00 | |
GE Autres charges | | | 202 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 359.00 | 124 847.00 | | 400 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 012.00 | 1 419 259.00 | | 719 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 371.00 | 1 544 106.00 | | 1 119 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 444.00 | 150 793.00 | | 77 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 087.00 | 272 296.00 | | 36 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 531.00 | 423 089.00 | | 113 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 840.00 | 1 121 017.00 | | 1 005 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 907 924.00 | 19 795 587.00 | | 17 907 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 999 634.00 | 18 795 071.00 | | 18 999 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 710.00 | 1 000 516.00 | | -1 091 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 077 080.00 | | 1 822 076.00 | 137 077 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 022.00 | 138 681 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 022.00 | 138 188 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 042.00 | | | 457 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 584 883.00 | | 1 822 076.00 | 136 584 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 807 834.00 | 2 944 727.00 | 192 518.00 | 65 807 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 741.00 | 30 531.00 | | 424 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 383 093.00 | 2 914 196.00 | 192 518.00 | 65 383 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 815.00 | 110 409.00 | 381 097.00 | 1 127 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585 963.00 | 305 512.00 | 228 427.00 | 1 585 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 963.00 | 305 512.00 | 228 427.00 | 1 585 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 778.00 | 415 921.00 | 609 524.00 | 2 713 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 921.00 | 609 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 678 392.00 | 2 126 085.00 | 3 087 388.00 | 8 678 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 906.00 | 2 684 906.00 | | 2 684 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 607.00 | 547 607.00 | | 547 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 071.00 | 1 770 071.00 | | 1 770 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700 662.00 | 2 700 662.00 | | 2 700 662.00 |
VB T. V. A. | 335 964.00 | 335 964.00 | | 335 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 243 978.00 | 2 403 816.00 | 9 701 450.00 | 42 243 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043 535.00 | | | 3 043 535.00 |
VP Divers | 1 415 731.00 | 1 415 731.00 | | 1 415 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280 476.00 | 1 280 476.00 | | 1 280 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 204.00 | 6 635 050.00 | 23 154.00 | 6 658 204.00 |
VW T.V.A. | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 317 362.00 | 9 924 893.00 | 12 788 838.00 | 56 317 362.00 |