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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 621.00 | 40 020.00 | 1 601.00 | 41 621.00 |
AH Fonds commercial | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
AN Terrains | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
AP Constructions | 1 473 135.00 | 1 327 599.00 | 145 537.00 | 1 473 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 223.00 | 2 407 380.00 | 66 843.00 | 2 474 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 314.00 | 440 018.00 | 77 296.00 | 517 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 214.00 | 4 215 017.00 | 373 197.00 | 4 588 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 016.00 | 78 108.00 | 180 908.00 | 259 016.00 |
BN En cours de production de biens | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 626.00 | 4 642.00 | 1 536 983.00 | 1 541 626.00 |
BZ Autres créances | 191 432.00 | | 191 432.00 | 191 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 142.00 | 4 958.00 | 2 555 184.00 | 2 560 142.00 |
CF Disponibilités | 565 284.00 | | 565 284.00 | 565 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 157.00 | 87 708.00 | 5 087 448.00 | 5 175 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 370.00 | 4 302 725.00 | 5 460 646.00 | 9 763 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 951 347.00 | 1 951 347.00 | | 1 951 347.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | -702 301.00 | -989 828.00 | | -702 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 554.00 | 287 526.00 | | 337 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 533.00 | 3 781 979.00 | | 4 119 533.00 |
DP Provisions pour risques | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 489.00 | 167 831.00 | | 176 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 420.00 | 5 712.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 028.00 | 456 185.00 | | 735 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 925.00 | 375 657.00 | | 357 925.00 |
EA Autres dettes | 54 250.00 | 59 313.00 | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 623.00 | 896 868.00 | | 1 164 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 646.00 | 4 846 678.00 | | 5 460 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 797 240.00 | | 4 797 240.00 | 4 797 240.00 |
FG Production vendue services | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 790.00 | | 4 819 790.00 | 4 819 790.00 |
FM Production stockée | | | -7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 205.00 | 36 000.00 | | 109 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 80 884.00 | | 8 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 136 828.00 | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 345.00 | -100 828.00 | | 85 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 291.00 | -102 601.00 | | -98 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 369.00 | 4 932 271.00 | | 4 999 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 815.00 | 4 644 744.00 | | 4 661 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 554.00 | 287 526.00 | | 337 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 26 509.00 | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 960.00 | | | 4 482 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 370.00 | | | 4 363 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 988.00 | 68 340.00 | 41 311.00 | 4 187 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 254.00 | 65 654.00 | 38 911.00 | 4 148 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 831.00 | 8 658.00 | | 167 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 407.00 | | 10 299.00 | 88 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 667.00 | 244.00 | 23 203.00 | 110 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 498.00 | 8 902.00 | 23 203.00 | 278 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 028.00 | 735 028.00 | | 735 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 705.00 | 1 749 071.00 | 16 634.00 | 1 765 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 203.00 | 1 147 203.00 | | 1 147 203.00 |