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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655 065.00 | 2 629 075.00 | 25 990.00 | 2 655 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 065.00 | 2 629 075.00 | 25 990.00 | 2 655 065.00 |
BZ Autres créances | 8 752 411.00 | | 8 752 411.00 | 8 752 411.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 611.00 | | 8 754 611.00 | 8 754 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 676.00 | 2 629 075.00 | 8 780 601.00 | 11 409 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 7 446 729.00 | 7 420 366.00 | | 7 446 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 763.00 | 26 363.00 | | 85 763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 908.00 | 7 514 145.00 | | 7 599 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 635.00 | 1 101 714.00 | | 1 168 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 642.00 | | 11 439.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 693.00 | 1 113 975.00 | | 1 180 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 601.00 | 8 628 120.00 | | 8 780 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 635.00 | | | 1 168 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 101 094.00 | 101 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 101 094.00 | 101 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | 10 252.00 | | 30 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 613.00 | 90 802.00 | | 183 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 850.00 | 64 439.00 | | 97 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 763.00 | 26 363.00 | | 85 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 065.00 | | | 2 655 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 065.00 | | | 2 655 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 075.00 | | | 2 629 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 075.00 | | | 2 629 075.00 |