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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 959.00 | 49 692.00 | 9 267.00 | 58 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 191.00 | 311 879.00 | 266 312.00 | 578 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 532.00 | 14 981.00 | 1 416 550.00 | 1 431 532.00 |
BF Prêts | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 569.00 | 377 212.00 | 2 278 357.00 | 2 655 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 003.00 | | 6 029 003.00 | 6 029 003.00 |
BZ Autres créances | 674 554.00 | | 674 554.00 | 674 554.00 |
CF Disponibilités | 2 324 621.00 | | 2 324 621.00 | 2 324 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152 931.00 | | 9 152 931.00 | 9 152 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 500.00 | 377 212.00 | 11 431 288.00 | 11 808 500.00 |
CU Autres participations | 516 154.00 | 660.00 | 515 494.00 | 516 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 852.00 | 1 357 855.00 | | 1 506 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 898.00 | 451 996.00 | | 1 464 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 750.00 | 2 909 852.00 | | 4 071 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 602.00 | 295 768.00 | | 230 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | 25 523.00 | | 25 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 773.00 | 2 409 006.00 | | 3 427 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 721.00 | 2 571 042.00 | | 2 685 721.00 |
EA Autres dettes | 990 225.00 | 1 927 776.00 | | 990 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 359 538.00 | 7 333 217.00 | | 7 359 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 288.00 | 10 243 068.00 | | 11 431 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 320 907.00 | 117 891.00 | 11 438 797.00 | 11 320 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 320 907.00 | 117 891.00 | 11 438 797.00 | 11 320 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 588.00 | 5 187.00 | | 30 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 588.00 | 541 644.00 | | 30 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 588.00 | 175 352.00 | | -30 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 917.00 | 428 213.00 | | 636 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 740.00 | 9 881 470.00 | | 11 740 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 842.00 | 9 429 473.00 | | 10 275 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 898.00 | 451 996.00 | | 1 464 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | 2 006.00 | | 3 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 773.00 | 3 427 773.00 | | 3 427 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 722.00 | 2 685 722.00 | | 2 685 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 225.00 | 990 225.00 | | 990 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 602.00 | 64 369.00 | 166 233.00 | 230 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 265.00 | | 1 502 265.00 | 1 502 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827 910.00 | 6 827 910.00 | | 6 827 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 174.00 | 6 827 910.00 | 1 502 265.00 | 8 330 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 538.00 | 7 193 305.00 | 166 233.00 | 7 359 538.00 |