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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
AP Constructions | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 654.00 | 125 997.00 | 16 657.00 | 142 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 834.00 | 266 357.00 | 53 477.00 | 319 834.00 |
AX Avances et acomptes | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 863.00 | 577 109.00 | 345 754.00 | 922 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 516.00 | | 266 516.00 | 266 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 379.00 | 577 109.00 | 612 271.00 | 1 189 379.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 762.00 | 248 007.00 | | 195 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 092.00 | -52 245.00 | | -124 092.00 |
DL TOTAL (I) | 115 671.00 | 239 762.00 | | 115 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 356.00 | 36 061.00 | | 246 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 965.00 | 108 998.00 | | 116 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 984.00 | 78 108.00 | | 74 984.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 600.00 | 223 923.00 | | 496 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 271.00 | 463 685.00 | | 612 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 600.00 | 223 922.00 | | 280 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 465.00 | 3 094.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 026.00 | | 114 837.00 | 808 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 172.00 | | 114 837.00 | 644 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 482.00 | 25 627.00 | | 551 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 682.00 | 25 627.00 | | 550 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 891.00 | 23 891.00 | 216 000.00 | 239 891.00 |
VI Groupe et associés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 669.00 | 243 933.00 | 43 736.00 | 287 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 600.00 | 280 600.00 | 216 000.00 | 496 600.00 |