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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 060 000.00 | 13 325 283.00 | 9 734 716.00 | 23 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 978.00 | 47 637.00 | 41 341.00 | 88 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252 974.00 | 13 407 367.00 | 9 845 607.00 | 23 252 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 366.00 | | 4 030 366.00 | 4 030 366.00 |
BZ Autres créances | 956 062.00 | | 956 062.00 | 956 062.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 749.00 | | 486 749.00 | 486 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 854.00 | | 5 483 854.00 | 5 483 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 736 828.00 | 13 407 367.00 | 15 329 461.00 | 28 736 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 785 082.00 | -7 648 512.00 | | -8 785 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 070.00 | -1 136 570.00 | | -1 501 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903 544.00 | 1 012 699.00 | | 903 544.00 |
DL TOTAL (I) | -9 214 308.00 | -7 604 083.00 | | -9 214 308.00 |
DP Provisions pour risques | 54 476.00 | 101 072.00 | | 54 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 062.00 | 485 128.00 | | 274 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 537.00 | 586 199.00 | | 328 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001 152.00 | 16 425 179.00 | | 18 001 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 638.00 | 1 651 642.00 | | 2 992 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 343.00 | 631 526.00 | | 1 113 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 513.00 | 374 659.00 | | 159 513.00 |
EA Autres dettes | 258 820.00 | 371 020.00 | | 258 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689 666.00 | 1 039 550.00 | | 1 689 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215 232.00 | 20 493 645.00 | | 24 215 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 329 461.00 | 13 475 761.00 | | 15 329 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 470 878.00 | | 10 470 878.00 | 10 470 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 470 878.00 | | 10 470 878.00 | 10 470 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 286 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 240.00 | |
GE Autres charges | | | 357 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 903.00 | 157 548.00 | | 14 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 155.00 | 178 155.00 | | 218 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | 7 500.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 558.00 | 343 203.00 | | 295 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 555.00 | 343 203.00 | | 295 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 759.00 | 10 261 910.00 | | 12 349 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 850 829.00 | 11 398 480.00 | | 13 850 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 070.00 | -1 136 570.00 | | -1 501 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 569 120.00 | | 2 299 721.00 | 22 569 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 866.00 | | 23 252 974.00 | 1 915 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 866.00 | | 23 252 974.00 | 1 915 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 569 120.00 | | 2 299 721.00 | 22 569 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529 363.00 | 878 004.00 | | 12 529 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 529 363.00 | 878 004.00 | | 12 529 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 200.00 | 560 240.00 | 817 902.00 | 586 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 200.00 | 562 240.00 | 817 902.00 | 586 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 240.00 | 755 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 611 498.00 | 800 383.00 | 6 811 115.00 | 7 611 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 638.00 | 2 992 638.00 | | 2 992 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689 666.00 | 159 354.00 | 1 530 312.00 | 1 689 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 366.00 | 4 030 366.00 | | 4 030 366.00 |
VB T. V. A. | 626 784.00 | 626 784.00 | | 626 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 389 654.00 | 10 389 654.00 | | 10 389 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555.00 | | | 555 555.00 |
VP Divers | 328 499.00 | 328 499.00 | | 328 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 033.00 | 780 033.00 | | 780 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 749.00 | 148 075.00 | 338 673.00 | 486 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 177.00 | 5 134 503.00 | 338 673.00 | 5 473 177.00 |
VW T.V.A. | 333 310.00 | 333 310.00 | | 333 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 215 231.00 | 15 873 804.00 | 8 341 427.00 | 24 215 231.00 |