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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 188.00 | |
BT Marchandises | | | 7 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 525 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 828 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 087 477.00 | |
CU Autres participations | | | 75 807.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 196 034.00 | 175 475.00 | | 196 034.00 |
DH Report à nouveau | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 934.00 | 20 559.00 | | -41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 278 394.00 | 320 328.00 | | 278 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 966.00 | 73 584.00 | | 106 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 016.00 | 133 026.00 | | 131 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 463.00 | 259 878.00 | | 162 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 606.00 | 286 306.00 | | 302 606.00 |
EA Autres dettes | 25 929.00 | 32 982.00 | | 25 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 982.00 | 785 779.00 | | 728 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 477.00 | 1 186 208.00 | | 1 087 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 099 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 551.00 | 8 000.00 | | 21 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 215.00 | 1 134.00 | | 61 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 215.00 | 18 634.00 | | 61 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 663.00 | -10 634.00 | | -39 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 161.00 | 2 421 754.00 | | 2 286 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 095.00 | 2 401 195.00 | | 2 328 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 934.00 | 20 559.00 | | -41 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 732.00 | | 86 050.00 | 1 423 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 074.00 | | 86 050.00 | 1 310 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 758.00 | 57 120.00 | | 1 193 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 523.00 | 57 120.00 | | 1 183 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
UX Autres créances clients | 525 039.00 | 525 039.00 | | 525 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 966.00 | 48 240.00 | 58 726.00 | 106 966.00 |
VI Groupe et associés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 921.00 | 691 355.00 | 24 565.00 | 715 921.00 |
VW T.V.A. | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 983.00 | 670 257.00 | 58 726.00 | 728 983.00 |