| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 2 138.00 | 19 912.00 | 22 050.00 |
AH Fonds commercial | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
AN Terrains | 818 850.00 | | 818 850.00 | 818 850.00 |
AP Constructions | 4 481 150.00 | 10 243.00 | 4 470 907.00 | 4 481 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 308.00 | 42 922.00 | 36 386.00 | 79 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 594.00 | 1 272 005.00 | 2 044 589.00 | 3 316 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 070 551.00 | 1 327 308.00 | 7 743 243.00 | 9 070 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | 10 232.00 | 59 175.00 | 69 407.00 |
BZ Autres créances | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
CF Disponibilités | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 607.00 | 10 232.00 | 372 375.00 | 382 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 158.00 | 1 337 540.00 | 8 115 618.00 | 9 453 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DH Report à nouveau | -358 079.00 | -530 219.00 | | -358 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 894.00 | 172 140.00 | | -436 894.00 |
DL TOTAL (I) | -650 764.00 | -213 869.00 | | -650 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215 059.00 | 1 773 449.00 | | 8 215 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 183.00 | 1 259 532.00 | | 242 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 900.00 | 141 758.00 | | 149 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 996.00 | 108 350.00 | | 144 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 15 866.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 381.00 | 3 298 954.00 | | 8 766 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 618.00 | 3 085 085.00 | | 8 115 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 381.00 | 1 740 807.00 | | 976 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 638.00 | 952.00 | | 9 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 548.00 | | 1 885 548.00 | 1 885 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 548.00 | | 1 885 548.00 | 1 885 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 2 308.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 2 781.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 168.00 | 3 023.00 | | 42 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 578.00 | 2 127.00 | | 26 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 746.00 | 5 149.00 | | 68 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 660.00 | -2 368.00 | | -66 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 633.00 | 1 807 137.00 | | 1 911 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 527.00 | 1 634 997.00 | | 2 348 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 894.00 | 172 140.00 | | -436 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 241.00 | | 5 581 224.00 | 3 804 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 729.00 | | 150.00 | 35 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 069.00 | 62 846.00 | 9 070 551.00 | 252 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 250.00 | 30 241.00 | 374 499.00 | 206 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 32 605.00 | 8 695 902.00 | 10 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 690.00 | | 222 300.00 | 388 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 389.00 | | 5 358 209.00 | 3 380 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 163.00 | | 716.00 | 35 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 942.00 | 362 634.00 | 36 268.00 | 1 000 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 5 428.00 | 22 371.00 | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 861.00 | 357 206.00 | 13 897.00 | 981 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200 000.00 | 410 000.00 | 1 886 000.00 | 8 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 061.00 | 204 061.00 | | 204 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 110.00 | | | 1 772 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 381.00 | 976 381.00 | 1 886 000.00 | 8 766 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |