| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 807.00 | 53 453.00 | 10 353.00 | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 020.00 | 80 975.00 | 40 044.00 | 121 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CF Disponibilités | 539 357.00 | | 539 357.00 | 539 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 846.00 | | 732 846.00 | 732 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 866.00 | 80 975.00 | 772 891.00 | 853 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 389 521.00 | 342 066.00 | | 389 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 200.00 | 47 454.00 | | 91 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 841.00 | 1 486.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 552 640.00 | 458 085.00 | | 552 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 56 379.00 | | 96 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 411.00 | 91 435.00 | | 123 411.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 250.00 | 147 814.00 | | 220 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 891.00 | 605 899.00 | | 772 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 250.00 | 147 814.00 | | 220 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 405.00 | | 707 405.00 | 707 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 405.00 | | 707 405.00 | 707 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | 467.00 | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | 2 557.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 3 025.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 35.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | 2 990.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 18 468.00 | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 187.00 | 618 887.00 | | 715 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 987.00 | 571 432.00 | | 623 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 200.00 | 47 454.00 | | 91 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 929.00 | | 600.00 | 122 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 678.00 | 12 897.00 | 31 600.00 | 99 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 678.00 | 12 897.00 | 31 600.00 | 99 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 738.00 | 193 488.00 | 2 250.00 | 195 738.00 |
VW T.V.A. | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |