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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 4 263.00 | 17 792.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 698.00 | 2 847 940.00 | 1 489 758.00 | 4 337 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 837.00 | 2 923 880.00 | 1 694 958.00 | 4 618 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 706.00 | | 1 298 706.00 | 1 298 706.00 |
BZ Autres créances | 3 103 047.00 | | 3 103 047.00 | 3 103 047.00 |
CF Disponibilités | 688 220.00 | | 688 220.00 | 688 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 325.00 | | 5 149 325.00 | 5 149 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 163.00 | 2 923 880.00 | 6 844 283.00 | 9 768 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 497 467.00 | 2 463 167.00 | | 2 497 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 145.00 | 184 300.00 | | 358 145.00 |
DK Provisions réglementées | 293 599.00 | 265 853.00 | | 293 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 710.00 | 2 962 820.00 | | 3 198 710.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 313.00 | 526 681.00 | | 1 293 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 393.00 | 6 418.00 | | 76 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 432.00 | 566 497.00 | | 781 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 502.00 | 1 283 308.00 | | 1 427 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 391.00 | | |
EA Autres dettes | 13 482.00 | 846.00 | | 13 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 451.00 | 32 135.00 | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 572.00 | 2 422 276.00 | | 3 625 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 283.00 | 5 405 095.00 | | 6 844 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 068.00 | 2 113 320.00 | | 2 810 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 360 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 360 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 095.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 582.00 | 18 959.00 | | 182 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 959.00 | 107 500.00 | | 241 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 882.00 | 41 582.00 | | 82 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 423.00 | 168 041.00 | | 507 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 291.00 | 48 909.00 | | 49 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 7 246.00 | | 1 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 628.00 | 29 443.00 | | 110 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 641.00 | 85 598.00 | | 161 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 781.00 | 82 443.00 | | 345 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331.00 | 20 066.00 | | 79 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 497.00 | 68 814.00 | | 145 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 504.00 | 9 325 508.00 | | 11 048 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 360.00 | 9 141 208.00 | | 10 690 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 145.00 | 184 300.00 | | 358 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 840.00 | 1 145 367.00 | | 4 031 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 370.00 | 4 618 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 370.00 | 4 359 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 756.00 | 1 145 367.00 | | 3 772 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 432.00 | 474 095.00 | 556 647.00 | 3 006 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 606.00 | 1 071.00 | | 70 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 826.00 | 473 024.00 | 556 647.00 | 2 935 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 627.00 | 82 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 432.00 | 781 432.00 | | 781 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 892.00 | 701 892.00 | | 701 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 706.00 | 1 298 706.00 | | 1 298 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 215.00 | 2 893 215.00 | | 2 893 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 313.00 | 477 808.00 | 815 505.00 | 1 293 313.00 |
VI Groupe et associés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 200.00 | | | 1 098 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 463.00 | | | 331 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 254.00 | 4 461 106.00 | 140 148.00 | 4 601 254.00 |
VW T.V.A. | 335 897.00 | 335 897.00 | | 335 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 572.00 | 2 810 068.00 | 815 505.00 | 3 625 572.00 |