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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 362.00 | 30 974.00 | 7 388.00 | 38 362.00 |
AH Fonds commercial | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 054.00 | 739 307.00 | 267 747.00 | 1 007 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 780.00 | 830 084.00 | 430 696.00 | 1 260 780.00 |
BT Marchandises | 1 832 329.00 | | 1 832 329.00 | 1 832 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 695.00 | 27 484.00 | 1 559 211.00 | 1 586 695.00 |
BZ Autres créances | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 520.00 | | 1 622 520.00 | 1 622 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 934.00 | 27 484.00 | 6 070 450.00 | 6 097 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 714.00 | 857 568.00 | 6 501 146.00 | 7 358 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 351.00 | 904 351.00 | | 904 351.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 608 969.00 | 1 608 969.00 | | 1 608 969.00 |
DH Report à nouveau | 825 464.00 | 948 909.00 | | 825 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 616.00 | 327 555.00 | | 230 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 416.00 | 5 002 800.00 | | 4 782 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 34 558.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 986.00 | 870 732.00 | | 871 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 455.00 | 638 719.00 | | 683 455.00 |
EA Autres dettes | 146 466.00 | 146 096.00 | | 146 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 730.00 | 1 700 798.00 | | 1 718 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 146.00 | 6 703 598.00 | | 6 501 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 439 934.00 | 469 274.00 | 7 909 208.00 | 7 439 934.00 |
FG Production vendue services | 91 435.00 | 605.00 | 92 040.00 | 91 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 369.00 | 469 879.00 | 8 001 248.00 | 7 531 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 5 300.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 5 300.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 593.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 593.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | 4 707.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 001.00 | 128 830.00 | | 85 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 072.00 | 8 380 219.00 | | 8 066 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 456.00 | 8 052 664.00 | | 7 835 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 616.00 | 327 555.00 | | 230 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 253.00 | | 128 660.00 | 972 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 901.00 | 77 239.00 | 34 056.00 | 786 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 152.00 | 5 822.00 | | 25 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 749.00 | 71 417.00 | 34 056.00 | 761 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796 134.00 | 1 793 086.00 | | 1 796 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 986.00 | 871 986.00 | | 871 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 822.00 | 1 549 822.00 | | 1 549 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VB T. V. A. | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 134.00 | 1 793 086.00 | 3 048.00 | 1 796 134.00 |
VW T.V.A. | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 730.00 | 1 718 730.00 | | 1 718 730.00 |