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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 653.00 | | 367 653.00 | 367 653.00 |
AP Constructions | 4 047 692.00 | 3 188 984.00 | 858 708.00 | 4 047 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 000.00 | 380 778.00 | 32 222.00 | 413 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 885.00 | 276 314.00 | 66 572.00 | 342 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 626.00 | 3 846 076.00 | 1 628 550.00 | 5 474 626.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 6 283 679.00 | | 6 283 679.00 | 6 283 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 180.00 | | 6 308 180.00 | 6 308 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 805.00 | 3 846 076.00 | 7 936 729.00 | 11 782 805.00 |
CU Autres participations | 303 395.00 | | 303 395.00 | 303 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 7 408 733.00 | 7 223 417.00 | | 7 408 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 784.00 | 185 316.00 | | 179 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 816.00 | 7 610 033.00 | | 7 789 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 285.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 6 267.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | 30 379.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 913.00 | 143 431.00 | | 146 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 729.00 | 7 753 464.00 | | 7 936 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 413.00 | 36 931.00 | | 40 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 358.00 | |
GE Autres charges | | | 80 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 458.00 | 72 012.00 | | 69 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 718.00 | 610 449.00 | | 605 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 935.00 | 425 134.00 | | 425 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 784.00 | 185 316.00 | | 179 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 626.00 | | | 5 474 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 474 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 231.00 | | | 5 171 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 718.00 | 136 358.00 | | 3 709 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 718.00 | 136 358.00 | | 3 709 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 913.00 | 40 413.00 | 106 500.00 | 146 913.00 |