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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 020.00 | 15 146.00 | 3 874.00 | 19 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 125.00 | 9 565.00 | 21 560.00 | 31 125.00 |
AN Terrains | 307 945.00 | 6 635.00 | 301 310.00 | 307 945.00 |
AP Constructions | 2 618 058.00 | 2 480 474.00 | 137 584.00 | 2 618 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 748.00 | 287 149.00 | 57 598.00 | 344 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 917.00 | 229 428.00 | 16 489.00 | 245 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 364.00 | 3 028 396.00 | 544 968.00 | 3 573 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648 937.00 | 555 271.00 | 2 093 666.00 | 2 648 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 995.00 | | 360 995.00 | 360 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 217.00 | 70 578.00 | 1 725 639.00 | 1 796 217.00 |
BZ Autres créances | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 150.00 | 23.00 | 1 750 127.00 | 1 750 150.00 |
CF Disponibilités | 967 376.00 | | 967 376.00 | 967 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 969.00 | 625 872.00 | 7 154 097.00 | 7 779 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 333.00 | 3 654 268.00 | 7 699 065.00 | 11 353 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 3 025 845.00 | 3 025 845.00 | | 3 025 845.00 |
DH Report à nouveau | 725 234.00 | 629 986.00 | | 725 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 902.00 | 97 748.00 | | 153 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 480.00 | 5 431 079.00 | | 5 582 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 350.00 | 105 059.00 | | 224 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 350.00 | 105 059.00 | | 224 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 153.00 | 85 878.00 | | 196 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 336.00 | 820 862.00 | | 975 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 978.00 | 483 163.00 | | 719 978.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 41 367.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 113.00 | 1 463 523.00 | | 1 892 113.00 |
ED (V) | 121.00 | 111.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 065.00 | 6 999 773.00 | | 7 699 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 406.00 | | 75 828.00 | 3 627 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 869.00 | 3 573 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 143.00 | 50 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 727.00 | 3 516 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 608.00 | | 22 679.00 | 75 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 246.00 | | 53 149.00 | 3 545 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 166.00 | 70 264.00 | 129 397.00 | 3 086 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 882.00 | 10 920.00 | 48 143.00 | 61 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 120.00 | 59 344.00 | 81 255.00 | 3 026 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 059.00 | 224 350.00 | 105 059.00 | 105 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 059.00 | 224 350.00 | 105 059.00 | 105 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 350.00 | 105 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 336.00 | 975 336.00 | | 975 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 721.00 | 29 722.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 217.00 | 1 796 217.00 | | 1 796 217.00 |
VP Divers | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 903.00 | 690 903.00 | | 690 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 062.00 | 2 052 510.00 | 6 552.00 | 2 059 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 960.00 | 1 695 961.00 | | 1 695 960.00 |