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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 702.00 | 160 687.00 | 39 015.00 | 199 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 995.00 | 21 484.00 | 7 511.00 | 28 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 486.00 | 263 703.00 | 76 783.00 | 340 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
BZ Autres créances | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CF Disponibilités | 442 405.00 | | 442 405.00 | 442 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 027.00 | | 575 027.00 | 575 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 513.00 | 263 703.00 | 651 810.00 | 915 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 377 353.00 | 296 476.00 | | 377 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 409.00 | 120 877.00 | | 117 409.00 |
DL TOTAL (I) | 535 009.00 | 457 600.00 | | 535 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 55 705.00 | | 36 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 132 674.00 | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 372.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 800.00 | 192 001.00 | | 116 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 810.00 | 649 601.00 | | 651 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 916.00 | 8 788.00 | | 254 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 916.00 | 8 788.00 | | 254 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 69 598.00 | 8 590.00 | 78 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
UX Autres créances clients | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 205.00 | 118 394.00 | 24 810.00 | 143 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 800.00 | 108 210.00 | 8 590.00 | 116 800.00 |