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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 272.00 | 506 778.00 | 25 494.00 | 532 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 268 149.00 | 597 636.00 | 670 513.00 | 1 268 149.00 |
AP Constructions | 5 124 125.00 | 4 199 520.00 | 924 604.00 | 5 124 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071 291.00 | 7 232 378.00 | 838 913.00 | 8 071 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 107.00 | 293 319.00 | 72 787.00 | 366 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 445.00 | 12 829 632.00 | 2 649 812.00 | 15 479 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 377.00 | | 1 351 377.00 | 1 351 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 407.00 | 61 660.00 | 1 868 747.00 | 1 930 407.00 |
BT Marchandises | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 988.00 | 16 373.00 | 3 251 614.00 | 3 267 988.00 |
BZ Autres créances | 2 815 396.00 | | 2 815 396.00 | 2 815 396.00 |
CF Disponibilités | 1 059 157.00 | | 1 059 157.00 | 1 059 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811 094.00 | 78 033.00 | 10 733 060.00 | 10 811 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 290 540.00 | 12 907 666.00 | 13 382 873.00 | 26 290 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 188.00 | 124 189.00 | | 124 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 294.00 | 281 294.00 | | 281 294.00 |
DH Report à nouveau | 416 859.00 | -614 455.00 | | 416 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 153.00 | 1 031 315.00 | | 175 153.00 |
DK Provisions réglementées | 565 182.00 | 489 930.00 | | 565 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 678.00 | 4 462 273.00 | | 4 712 678.00 |
DP Provisions pour risques | 167 931.00 | 87 762.00 | | 167 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 931.00 | 87 762.00 | | 167 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 244.00 | 3 455 018.00 | | 3 206 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 838.00 | 1 249 170.00 | | 938 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 789.00 | 247 342.00 | | 545 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 151.00 | 1 480 268.00 | | 2 358 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 538.00 | 1 505 817.00 | | 1 431 538.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 145 638.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 262.00 | 8 083 254.00 | | 8 502 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 382 873.00 | 12 633 289.00 | | 13 382 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 942.00 | 1 292.00 | 917 234.00 | 915 942.00 |
FD Production vendue biens | 15 032 654.00 | 182 538.00 | 15 215 193.00 | 15 032 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 948 596.00 | 183 831.00 | 16 132 427.00 | 15 948 596.00 |
FM Production stockée | | | 157 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 915 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 338.00 | 122 899.00 | | 94 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 338.00 | 127 623.00 | | 94 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 923.00 | 8 592.00 | | 110 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 591.00 | 136 177.00 | | 269 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 515.00 | 144 769.00 | | 380 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 176.00 | -17 146.00 | | -286 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 819.00 | 52 344.00 | | 54 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 704.00 | 15 890 623.00 | | 16 561 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 552.00 | 14 859 307.00 | | 16 386 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 152.00 | 1 031 315.00 | | 175 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 134 360.00 | | 418 980.00 | 15 134 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 894.00 | | 105 957.00 | 73 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 894.00 | | 15 479 446.00 | 73 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 839 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 297.00 | | 2 500.00 | 531 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 423 213.00 | | 416 480.00 | 14 423 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413 221.00 | 416 412.00 | | 12 413 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 041.00 | 17 737.00 | | 489 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 924 180.00 | 398 675.00 | | 11 924 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 930.00 | 169 591.00 | 94 339.00 | 489 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 762.00 | 100 000.00 | 19 830.00 | 87 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 687.00 | 61 660.00 | 49 687.00 | 49 687.00 |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 15 672.00 | 14 634.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 022.00 | 77 333.00 | 64 321.00 | 65 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 715.00 | 346 924.00 | 178 491.00 | 642 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 333.00 | 84 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 591.00 | 94 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 151.00 | 2 358 151.00 | | 2 358 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 359.00 | 628 359.00 | | 628 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 748.00 | 637 748.00 | | 637 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 789.00 | 3 248 789.00 | | 3 248 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VB T. V. A. | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 446 055.00 | 2 553 945.00 | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 244.00 | 106 678.00 | 99 567.00 | 206 244.00 |
VI Groupe et associés | 938 839.00 | 938 839.00 | | 938 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687 470.00 | 2 687 470.00 | | 2 687 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 317.00 | 6 253 361.00 | 105 957.00 | 6 359 317.00 |
VW T.V.A. | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 672.00 | 5 355 160.00 | 2 653 512.00 | 8 008 672.00 |