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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
AP Constructions | 2 065 774.00 | 1 136 175.00 | 929 598.00 | 2 065 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 75 263.00 | 3 957.00 | 79 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 280 576.00 | | 2 280 576.00 | 2 280 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 106.00 | 1 218 299.00 | 4 735 806.00 | 5 954 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 951.00 | | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | 3 000.00 | 5 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 736 896.00 | | 736 896.00 | 736 896.00 |
CF Disponibilités | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 994.00 | 3 000.00 | 1 941 994.00 | 1 944 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 100.00 | 1 221 299.00 | 6 677 801.00 | 7 899 100.00 |
CU Autres participations | 1 233 659.00 | 6 860.00 | 1 226 799.00 | 1 233 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 064.00 | 728 064.00 | | 728 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 400.00 | 2 530 400.00 | | 2 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 031.00 | 2 031 573.00 | | 2 047 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 419.00 | 15 458.00 | | -51 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 882.00 | 5 378 302.00 | | 5 326 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 522.00 | 178 437.00 | | 247 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 522.00 | 178 437.00 | | 247 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 232.00 | 750 360.00 | | 1 094 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 8 196.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 396.00 | 760 127.00 | | 1 103 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 801.00 | 6 316 867.00 | | 6 677 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 396.00 | 760 127.00 | | 1 103 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 232.00 | | | 1 094 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 7 692.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 909.00 | 763 266.00 | | 703 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 328.00 | 747 807.00 | | 755 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 419.00 | 15 458.00 | | -51 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 556.00 | | 174 707.00 | 5 951 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 157.00 | -1.00 | 3 514 236.00 | 172 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 157.00 | -1.00 | 5 954 107.00 | 172 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | | | 2 439 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 686.00 | | 174 707.00 | 3 511 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 873.00 | 59 566.00 | | 1 151 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 873.00 | 59 566.00 | | 1 151 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 438.00 | 247 522.00 | 178 438.00 | 178 438.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 298.00 | 247 522.00 | 178 438.00 | 188 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 247 522.00 | 178 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 280 576.00 | 2 280 576.00 | | 2 280 576.00 |
UX Autres créances clients | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 700 660.00 | 700 660.00 | | 700 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 231.00 | 1 061 231.00 | | 1 061 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 243.00 | 3 026 243.00 | | 3 026 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 396.00 | 1 103 396.00 | | 1 103 396.00 |