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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 283 703.00 | 392 487.00 | 3 891 216.00 | 4 283 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 095.00 | 392 487.00 | 3 894 608.00 | 4 287 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 079.00 | 399.00 | 51 680.00 | 52 079.00 |
BZ Autres créances | 4 333 583.00 | | 4 333 583.00 | 4 333 583.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 497.00 | 399.00 | 4 404 098.00 | 4 404 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 592.00 | 392 886.00 | 8 298 707.00 | 8 691 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 663 016.00 | | | 8 663 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 742.00 | | | 604 742.00 |
DG Autres réserves | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 338 176.00 | | | -5 338 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 353.00 | | | 4 315 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 185.00 | | | 470 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
EA Autres dettes | 3 377 796.00 | | | 3 377 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 354.00 | | | 3 983 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 707.00 | | | 8 298 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 354.00 | | | 3 983 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 290.00 | | | 275 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 095.00 | | | 4 287 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 287 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283 703.00 | | | 4 283 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 185.00 | 470 185.00 | | 470 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 796.00 | 3 377 796.00 | | 3 377 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 585.00 | 4 288 585.00 | | 4 288 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 694.00 | 4 385 694.00 | | 4 385 694.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 354.00 | 3 983 354.00 | | 3 983 354.00 |