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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 133.00 | 42 652.00 | 85 482.00 | 128 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 411.00 | 50 504.00 | 96 907.00 | 147 411.00 |
BT Marchandises | 140 330.00 | 11 595.00 | 128 735.00 | 140 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 001.00 | 11 595.00 | 473 406.00 | 485 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 412.00 | 62 098.00 | 570 313.00 | 632 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 206 011.00 | 175 699.00 | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 130.00 | 30 312.00 | | 70 130.00 |
DL TOTAL (I) | 318 541.00 | 248 411.00 | | 318 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 350.00 | 79 113.00 | | 68 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 138 225.00 | | 122 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 465.00 | 47 764.00 | | 60 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 772.00 | 265 103.00 | | 251 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 313.00 | 513 514.00 | | 570 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 202.00 | | 799 202.00 | 799 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 202.00 | | 799 202.00 | 799 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 315.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 6 669.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -6 669.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 5 442.00 | | 17 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 119.00 | 658 449.00 | | 817 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 989.00 | 628 137.00 | | 746 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 130.00 | 30 312.00 | | 70 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 834.00 | 14 670.00 | | 35 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 14 670.00 | | 27 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 427.00 | 11 595.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 11 595.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427.00 | 11 595.00 | 9 427.00 | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 274.00 | 79 902.00 | 11 372.00 | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 772.00 | 251 772.00 | | 251 772.00 |