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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420.00 | 35 924.00 | 1 496.00 | 37 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 55 070.00 | 2 117.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 491.00 | 90 994.00 | 12 498.00 | 103 491.00 |
BT Marchandises | 57 213.00 | 19 117.00 | 38 096.00 | 57 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BZ Autres créances | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 026.00 | 19 117.00 | 228 909.00 | 248 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 517.00 | 110 110.00 | 241 407.00 | 351 517.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
DH Report à nouveau | -83 343.00 | -40 623.00 | | -83 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 028.00 | -42 720.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 81 462.00 | 49 434.00 | | 81 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 297.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | 83 079.00 | | 128 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 39 266.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 445.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 945.00 | 123 086.00 | | 159 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 407.00 | 172 520.00 | | 241 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 921.00 | | 434 921.00 | 434 921.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 856.00 | | 677 856.00 | 677 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 678.00 | 672 330.00 | | 721 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 650.00 | 715 050.00 | | 689 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 028.00 | -42 720.00 | | 32 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 079.00 | 4 915.00 | | 86 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | 4 915.00 | | 86 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 4 617.00 | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 4 617.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 4 617.00 | | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279.00 | 113 352.00 | 1 927.00 | 115 279.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |