| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 254 443.00 | 235 721.00 | 18 721.00 | 254 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 969.00 | 69 538.00 | 17 430.00 | 86 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 024.00 | 347 879.00 | 1 113 145.00 | 1 461 024.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 601 636.00 | 2 699.00 | 8 598 937.00 | 8 601 636.00 |
CF Disponibilités | 796 626.00 | | 796 626.00 | 796 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 613.00 | 2 699.00 | 9 400 914.00 | 9 403 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 864 638.00 | 350 579.00 | 10 514 059.00 | 10 864 638.00 |
CU Autres participations | 1 032 144.00 | | 1 032 144.00 | 1 032 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DG Autres réserves | 9 828 478.00 | | | 9 828 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 469.00 | | | -155 469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 186.00 | | | 10 010 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 494.00 | | | 373 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 059.00 | | | 10 514 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 494.00 | | | 373 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 91 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 876.00 | | | 240 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 346.00 | | | 396 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 469.00 | | | -155 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 024.00 | | | 1 461 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 242.00 | | | 428 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 782.00 | | | 1 032 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 280.00 | 12 599.00 | | 335 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 280.00 | 12 599.00 | | 335 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 180.00 | 130 377.00 | 120 180.00 | 120 180.00 |
6T Sur comptes clients | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 651.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 755.00 | 651.00 | 84 706.00 | 86 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 935.00 | 131 028.00 | 204 887.00 | 206 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 028.00 | 120 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988.00 | 5 350.00 | 638.00 | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 494.00 | 373 494.00 | | 373 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |