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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 184.00 | 196 514.00 | 6 670.00 | 203 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 754.00 | 213 320.00 | 10 434.00 | 223 754.00 |
BT Marchandises | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 738.00 | 213 320.00 | 164 417.00 | 377 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
DG Autres réserves | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -268 332.00 | | | -268 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 261.00 | | | 283 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 741.00 | | 13.00 | 223 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 13.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 589.00 | 1 731.00 | | 211 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 049.00 | 1 731.00 | | 204 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286.00 | 23 096.00 | 191.00 | 23 286.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |