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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 16 280.00 | 1 143.00 | 17 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 680.00 | 4 246.00 | 27 434.00 | 31 680.00 |
AN Terrains | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
AP Constructions | 193 560.00 | 124 668.00 | 68 892.00 | 193 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 800.00 | 422 250.00 | 66 550.00 | 488 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 620.00 | 153 038.00 | 12 582.00 | 165 620.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 770.00 | 720 481.00 | 196 289.00 | 916 770.00 |
BT Marchandises | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 858.00 | 71 785.00 | 735 073.00 | 806 858.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CF Disponibilités | 403 538.00 | | 403 538.00 | 403 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 205.00 | 71 785.00 | 1 388 420.00 | 1 460 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 975.00 | 792 266.00 | 1 584 709.00 | 2 376 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 951 505.00 | 951 505.00 | | 951 505.00 |
DH Report à nouveau | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412.00 | -14 600.00 | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 962 086.00 | 953 674.00 | | 962 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 069.00 | 230 757.00 | | 209 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 165.00 | 53 490.00 | | 55 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 071.00 | 216 028.00 | | 218 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 112 921.00 | | 130 341.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 15 705.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 623.00 | 628 901.00 | | 622 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 709.00 | 1 582 574.00 | | 1 584 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 623.00 | 579 672.00 | | 422 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 951.00 | | 60 819.00 | 855 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 922.00 | | 1 181.00 | 47 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 950.00 | | 59 638.00 | 807 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 827.00 | 37 655.00 | | 682 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 38.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 339.00 | 37 617.00 | | 662 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 936.00 | 71 785.00 | 59 936.00 | 59 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 936.00 | 71 785.00 | 59 936.00 | 59 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 936.00 | 71 785.00 | 59 936.00 | 59 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 785.00 | 59 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 699 181.00 | 699 181.00 | | 699 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 049.00 | 9 049.00 | 200 000.00 | 209 049.00 |
VI Groupe et associés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 947.00 | 742 270.00 | 107 677.00 | 849 947.00 |
VW T.V.A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 623.00 | 422 623.00 | 200 000.00 | 622 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 489.00 | 18 972.00 | | 19 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | 6 807.00 | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 272 233.00 | 246 931.00 | | 272 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 148.00 | 46 276.00 | | 39 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 686.00 | 2 324.00 | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | 12 764.00 | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 722.00 | 31 736.00 | | 23 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 553.00 | 342 393.00 | | 370 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 784.00 | 179 612.00 | | 200 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 095.00 | 302 337.00 | | 318 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |