| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 15 910.00 | 1 998.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 569.00 | 21 832.00 | 4 737.00 | 26 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 183 260.00 | | 183 260.00 | 183 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 005.00 | 21 832.00 | 210 174.00 | 232 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 151 688.00 | 149 917.00 | | 151 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | 1 771.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 189 823.00 | 174 788.00 | | 189 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 666.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | 15 557.00 | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 351.00 | 20 271.00 | | 20 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 174.00 | 195 059.00 | | 210 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 351.00 | 20 271.00 | | 20 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 312.00 | 181 944.00 | | 193 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 277.00 | 180 173.00 | | 178 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 035.00 | 1 771.00 | | 15 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 188.00 | 644.00 | | 21 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 644.00 | | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |