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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 494 672.00 | 281 353.00 | 213 319.00 | 494 672.00 |
AN Terrains | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
AP Constructions | 87 586.00 | 81 691.00 | 5 895.00 | 87 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 049.00 | 1 108 700.00 | 729 349.00 | 1 838 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527 549.00 | 2 155 032.00 | 2 372 517.00 | 4 527 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523 435.00 | 3 626 775.00 | 6 896 660.00 | 10 523 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 205.00 | | 394 205.00 | 394 205.00 |
BT Marchandises | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 112.00 | 6 519.00 | 4 005 593.00 | 4 012 112.00 |
BZ Autres créances | 5 093 257.00 | | 5 093 257.00 | 5 093 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 616 347.00 | | 2 616 347.00 | 2 616 347.00 |
CF Disponibilités | 2 856 903.00 | | 2 856 903.00 | 2 856 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 347 126.00 | 6 519.00 | 15 340 607.00 | 15 347 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 561.00 | 3 633 294.00 | 22 237 267.00 | 25 870 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 343 595.00 | | 2 343 595.00 | 2 343 595.00 |
CU Autres participations | 929 134.00 | | 929 134.00 | 929 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 089 287.00 | | | 13 089 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 556.00 | | | 1 133 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 215.00 | | | 990 215.00 |
DK Provisions réglementées | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DL TOTAL (I) | 16 397 602.00 | | | 16 397 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 808.00 | | | 2 009 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 053.00 | | | 3 267 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
EA Autres dettes | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 665.00 | | | 5 839 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 237 267.00 | | | 22 237 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 476.00 | | | 4 406 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 170 507.00 | 343.00 | 9 170 850.00 | 9 170 507.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 588.00 | 1 137.00 | 3 159 725.00 | 3 158 588.00 |
FG Production vendue services | 2 039 825.00 | | 2 039 825.00 | 2 039 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 368 921.00 | 1 480.00 | 14 370 401.00 | 14 368 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 526 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 457 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 664.00 | | | 180 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 846.00 | | | 374 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 072 842.00 | | | 15 072 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 082 627.00 | | | 14 082 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 215.00 | | | 990 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 132.00 | | 1 585 019.00 | 9 847 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 667.00 | 821 049.00 | 10 523 435.00 | 87 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 667.00 | 821 049.00 | 6 683 472.00 | 87 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 672.00 | | | 494 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 168.00 | | 1 585 019.00 | 6 007 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 291.00 | | | 3 345 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 522.00 | 809 800.00 | 743 547.00 | 3 560 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 419.00 | 98 934.00 | | 182 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 103.00 | 710 866.00 | 743 547.00 | 3 378 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 784.00 | | 42 241.00 | 126 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 4 723.00 | 2 080.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 4 723.00 | 2 080.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 660.00 | 4 723.00 | 44 321.00 | 130 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 723.00 | 2 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 053.00 | 3 267 053.00 | | 3 267 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 772.00 | 205 772.00 | | 205 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 044.00 | | | 4 001 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 653 055.00 | | | 4 653 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 808.00 | 576 619.00 | 1 269 500.00 | 2 009 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 340.00 | | | 699 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 195 154.00 | 4 671 149.00 | 4 524 005.00 | 9 195 154.00 |
VW T.V.A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 665.00 | 4 406 476.00 | 1 269 500.00 | 5 839 665.00 |