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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | 470 000.00 | 1 880 000.00 | 2 350 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 209 104.00 | 4 195 744.00 | 35 013 359.00 | 39 209 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 35 452 953.00 | | 35 452 953.00 | 35 452 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012 602.00 | | 10 012 602.00 | 10 012 602.00 |
CF Disponibilités | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 638 486.00 | | 45 638 486.00 | 45 638 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 847 590.00 | 4 195 744.00 | 80 651 846.00 | 84 847 590.00 |
CU Autres participations | 36 600 831.00 | 3 672 387.00 | 32 928 444.00 | 36 600 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 136 488.00 | 15 136 488.00 | | 15 136 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
DH Report à nouveau | -4 287 088.00 | -3 220 678.00 | | -4 287 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 139.00 | -1 066 409.00 | | 1 666 139.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 378.00 | 11 196 238.00 | | 12 862 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 742 582.00 | 53 324 127.00 | | 52 742 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 12 030.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 964.00 | 166 052.00 | | 141 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
EA Autres dettes | 14 718 447.00 | 16 659 421.00 | | 14 718 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 739 467.00 | 70 161 631.00 | | 67 739 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 651 846.00 | 81 357 869.00 | | 80 651 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 429 681.00 | 68 044 697.00 | | 66 429 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 846 195.00 | 51 012 046.00 | | 50 846 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 003.00 | | | 1 765 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 505 219.00 | 317 000.00 | | 4 505 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 222.00 | 841 616.00 | | 6 270 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160 239.00 | 54 470.00 | | 1 160 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679 564.00 | | | 4 679 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917 980.00 | 2 234 564.00 | | 1 917 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757 783.00 | 2 289 034.00 | | 7 757 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487 560.00 | -1 447 417.00 | | -1 487 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 664.00 | -380 172.00 | | -457 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 873.00 | 1 728 731.00 | | 9 781 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 733.00 | 2 795 141.00 | | 8 115 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 139.00 | -1 066 409.00 | | 1 666 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557 276.00 | | 3 500 670.00 | 42 557 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848 841.00 | 36 805 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848 841.00 | 39 209 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 357.00 | | | 2 403 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 153 919.00 | | 3 500 670.00 | 40 153 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 779 626.00 | 1 867 980.00 | 4 505 219.00 | 6 779 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779 626.00 | 1 917 980.00 | 4 505 219.00 | 6 779 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917 980.00 | 4 505 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 35 032 078.00 | 35 032 078.00 | | 35 032 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 846 195.00 | 50 846 195.00 | | 50 846 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 387.00 | 588 637.00 | 1 307 750.00 | 1 896 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 739 447.00 | 13 739 447.00 | | 13 739 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 061.00 | | | 421 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 630 692.00 | 35 468 769.00 | 161 923.00 | 35 630 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 737 432.00 | 66 429 682.00 | 1 307 750.00 | 67 737 432.00 |