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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 808.00 | 173 703.00 | 48 105.00 | 221 808.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 909.00 | 175 271.00 | 48 638.00 | 223 909.00 |
060 Stock marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
110 Total général Actif | 519 299.00 | 175 271.00 | 344 028.00 | 519 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
252 Charges sociales | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385.00 | | | 385.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | -64.00 | | | -64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 067.00 | | | 220 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |