| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 310 676.00 | 91 374.00 | 219 302.00 | 310 676.00 |
AP Constructions | 3 085 547.00 | 2 063 906.00 | 1 021 641.00 | 3 085 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 920.00 | 1 998 177.00 | 39 742.00 | 2 037 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 613.00 | 896 378.00 | 70 235.00 | 966 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 945.00 | 5 078 348.00 | 1 585 597.00 | 6 663 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 653.00 | | 192 653.00 | 192 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 713.00 | | 802 713.00 | 802 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 604.00 | | 2 109 604.00 | 2 109 604.00 |
BZ Autres créances | 380 397.00 | | 380 397.00 | 380 397.00 |
CF Disponibilités | 3 033 005.00 | | 3 033 005.00 | 3 033 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 518 372.00 | | 6 518 372.00 | 6 518 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 316.00 | 5 078 348.00 | 8 103 969.00 | 13 182 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
CU Autres participations | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 208 606.00 | 2 841 171.00 | | 3 208 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 435.00 | 367 435.00 | | 1 138 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 442.00 | 3 763 006.00 | | 4 901 442.00 |
DP Provisions pour risques | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 470.00 | 1 340 789.00 | | 1 172 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 433.00 | 1 154 094.00 | | 1 218 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 465.00 | 641 130.00 | | 811 465.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 725.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 527.00 | 3 241 738.00 | | 3 202 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 969.00 | 7 004 745.00 | | 8 103 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 323.00 | 3 202 527.00 | | 3 462 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 470.00 | | | 1 172 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 182 241.00 | | 12 182 241.00 | 12 182 241.00 |
FG Production vendue services | 723 125.00 | | 723 125.00 | 723 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905 365.00 | | 12 905 365.00 | 12 905 365.00 |
FM Production stockée | | | 11 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 016 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 158 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 138 478.00 | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 148 478.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 493.00 | 170.00 | | 26 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 493.00 | 170.00 | | 174 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 569.00 | 148 308.00 | | -169 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 508.00 | 186 215.00 | | 488 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 413.00 | 13 435 163.00 | | 13 047 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 977.00 | 13 067 728.00 | | 11 908 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 435.00 | 367 435.00 | | 1 138 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 496.00 | | 328 615.00 | 6 787 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 227 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 167.00 | 6 663 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 555.00 | 6 400 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 739.00 | | 12 395.00 | 23 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 791.00 | | 309 519.00 | 6 540 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 966.00 | | 6 701.00 | 222 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 269.00 | 219 079.00 | | 4 859 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | 12 607.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843 364.00 | 206 472.00 | | 4 843 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 676.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
6T Sur comptes clients | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 433.00 | 1 218 433.00 | | 1 218 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 614.00 | 263 614.00 | | 263 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 604.00 | | | 2 109 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 470.00 | 1 172 470.00 | | 1 172 470.00 |
VP Divers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 537.00 | 2 576 537.00 | | 2 576 537.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 527.00 | 3 202 527.00 | | 3 202 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |