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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 190.00 | 3 610.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 642.00 | 272 142.00 | 5 500.00 | 277 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 661.00 | 461 469.00 | 163 192.00 | 624 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 891.00 | 889 621.00 | 343 270.00 | 1 232 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BN En cours de production de biens | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
BT Marchandises | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 404.00 | 4 153.00 | 378 251.00 | 382 404.00 |
BZ Autres créances | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CF Disponibilités | 379 657.00 | | 379 657.00 | 379 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 291.00 | 4 153.00 | 1 081 139.00 | 1 085 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 182.00 | 893 773.00 | 1 424 409.00 | 2 318 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 666 985.00 | 640 694.00 | | 666 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 881.00 | 26 291.00 | | 57 881.00 |
DL TOTAL (I) | 758 404.00 | 700 524.00 | | 758 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 943.00 | 48 717.00 | | 176 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 57 120.00 | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 111 747.00 | | 199 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 142.00 | 218 918.00 | | 236 142.00 |
EA Autres dettes | 43 016.00 | 34 469.00 | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 005.00 | 470 971.00 | | 666 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 409.00 | 1 171 495.00 | | 1 424 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 658.00 | | 170 293.00 | 1 128 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 060.00 | 1 232 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 060.00 | 1 058 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 160.00 | | 166 023.00 | 958 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 498.00 | | 470.00 | 170 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 180.00 | 27 649.00 | 4 208.00 | 866 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 180.00 | 27 459.00 | 4 208.00 | 866 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 257.00 | 376 257.00 | | 376 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 943.00 | 130 237.00 | 46 706.00 | 176 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 771.00 | 638 771.00 | | 638 771.00 |
VW T.V.A. | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 005.00 | 619 299.00 | 46 706.00 | 666 005.00 |