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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 1 858.00 | 1 035.00 | 823.00 | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 440.00 | 52 242.00 | 15 198.00 | 67 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 873.00 | 146 181.00 | 16 692.00 | 162 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 272.00 | 202 384.00 | 156 888.00 | 359 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 633.00 | 19 654.00 | 106 979.00 | 126 633.00 |
BZ Autres créances | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
CF Disponibilités | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 405.00 | 19 654.00 | 633 751.00 | 653 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 677.00 | 222 038.00 | 790 639.00 | 1 012 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
DG Autres réserves | 216 622.00 | 213 032.00 | | 216 622.00 |
DH Report à nouveau | | -7 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 11 209.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 468 086.00 | 466 932.00 | | 468 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | 19 593.00 | | 21 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 464.00 | 76 990.00 | | 94 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 95 671.00 | | 73 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 933.00 | 103 754.00 | | 105 933.00 |
EA Autres dettes | 26 608.00 | 56 287.00 | | 26 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 553.00 | 352 295.00 | | 322 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 639.00 | 819 227.00 | | 790 639.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 372.00 | 263 977.00 | | 212 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 732.00 | | 12 540.00 | 346 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 631.00 | | 12 540.00 | 219 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 772.00 | 10 612.00 | | 191 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 846.00 | 10 612.00 | | 188 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 914.00 | 9 740.00 | | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 9 740.00 | | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 9 740.00 | | 9 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 648.00 | 5 930.00 | 15 718.00 | 21 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VW T.V.A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 090.00 | 212 372.00 | 15 718.00 | 228 090.00 |