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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | 1 524.00 | 100 000.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 199 500.00 | 12 462.00 | 187 038.00 | 199 500.00 |
AP Constructions | 723 371.00 | 348 170.00 | 375 202.00 | 723 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 644.00 | 2 835 250.00 | 895 393.00 | 3 730 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 396.00 | 875 080.00 | 226 316.00 | 1 101 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BF Prêts | 168 789.00 | | 168 789.00 | 168 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 525.00 | 4 082 106.00 | 1 996 419.00 | 6 078 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 996.00 | 6 307.00 | 4 322 689.00 | 4 328 996.00 |
BZ Autres créances | 886 906.00 | | 886 906.00 | 886 906.00 |
CF Disponibilités | 2 528 148.00 | | 2 528 148.00 | 2 528 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 827.00 | 6 307.00 | 7 762 520.00 | 7 768 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 353.00 | 4 088 413.00 | 9 758 940.00 | 13 847 353.00 |
CU Autres participations | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 568 462.00 | 568 462.00 | | 568 462.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 526 408.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | -108 915.00 | | 58 231.00 |
DK Provisions réglementées | 529 232.00 | 505 372.00 | | 529 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 969.00 | 1 579 327.00 | | 1 243 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904 559.00 | 2 270 631.00 | | 1 904 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 601.00 | 447 896.00 | | 439 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344 160.00 | 2 718 527.00 | | 2 344 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 435.00 | 1 330 893.00 | | 1 452 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 334.00 | 73 607.00 | | 93 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 147.00 | 2 045 762.00 | | 1 638 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 659.00 | 1 691 083.00 | | 1 605 659.00 |
EA Autres dettes | 34 589.00 | 215 074.00 | | 34 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 647.00 | 1 891 906.00 | | 1 346 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 811.00 | 7 263 021.00 | | 6 170 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 940.00 | 11 560 875.00 | | 9 758 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
FG Production vendue services | 21 920 346.00 | | 21 920 346.00 | 21 920 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 941 615.00 | | 21 941 615.00 | 21 941 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 945 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 219.00 | |
GE Autres charges | | | 792 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 221 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 3 000.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 254.00 | 35 625.00 | | 61 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 816.00 | 38 625.00 | | 147 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 114.00 | 193 578.00 | | 85 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 114.00 | 193 578.00 | | 85 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 702.00 | -154 953.00 | | 62 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 880.00 | -14 670.00 | | -8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 357 293.00 | 23 312 302.00 | | 24 357 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 299 062.00 | 23 421 217.00 | | 24 299 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 231.00 | -108 915.00 | | 58 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 958.00 | | 552 158.00 | 5 651 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 591.00 | 6 078 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 591.00 | 5 754 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 343.00 | | 552 158.00 | 5 328 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 470.00 | | | 212 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 060.00 | 439 636.00 | 125 591.00 | 3 768 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 916.00 | 439 636.00 | 125 591.00 | 3 756 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 372.00 | 85 114.00 | 61 254.00 | 505 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 718 527.00 | 1 051 219.00 | 1 425 586.00 | 2 718 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 168 789.00 | 12 871.00 | 155 918.00 | 168 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
VC Groupe et associés | 324 680.00 | 324 680.00 | | 324 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 710.00 | 5 231 792.00 | 155 918.00 | 5 387 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 328 996.00 | 4 328 996.00 | | 4 328 996.00 |