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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
AP Constructions | 61 185.00 | 49 454.00 | 11 731.00 | 61 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 904.00 | 188 885.00 | 5 019.00 | 193 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 811.00 | 121 401.00 | 29 410.00 | 150 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 025.00 | 359 740.00 | 188 284.00 | 548 025.00 |
BP En cours de production de services | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 467 979.00 | | 467 979.00 | 467 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 804.00 | | 673 804.00 | 673 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 830.00 | 359 740.00 | 862 089.00 | 1 221 830.00 |
CU Autres participations | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
DL TOTAL (I) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
EA Autres dettes | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 025.00 | | | 481 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 089.00 | | | 862 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 025.00 | | | 481 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 065.00 | | 23 146.00 | 565 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 186.00 | 548 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 186.00 | 528 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 336.00 | | 23 146.00 | 545 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 537.00 | 24 507.00 | 34 303.00 | 369 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 537.00 | 24 507.00 | 34 303.00 | 369 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
UX Autres créances clients | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
VW T.V.A. | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 025.00 | 481 025.00 | | 481 025.00 |