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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
AP Constructions | 3 876 580.00 | 3 550 937.00 | 325 642.00 | 3 876 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 197.00 | 117 695.00 | 303 502.00 | 421 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 384.00 | 3 668 633.00 | 752 751.00 | 4 421 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 2 469 639.00 | | 2 469 639.00 | 2 469 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 923.00 | | 2 573 923.00 | 2 573 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 307.00 | 3 668 633.00 | 3 326 674.00 | 6 995 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 152.00 | 41 174.00 | | 542 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 040.00 | | | 1 314 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | | 572 930.00 | | |
DH Report à nouveau | | 660 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 280.00 | 181 855.00 | | 318 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 589.00 | 1 460 389.00 | | 2 178 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 779.00 | | | 964 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | 10 529.00 | | 68 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 957.00 | 53 040.00 | | 75 957.00 |
EA Autres dettes | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 085.00 | 63 570.00 | | 1 148 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 674.00 | 1 523 959.00 | | 3 326 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 964 779.00 | | | 964 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 022.00 | | 649 022.00 | 649 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 022.00 | | 649 022.00 | 649 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 715.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 715.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -715.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 780.00 | 70 722.00 | | 114 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 023.00 | 319 821.00 | | 649 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 743.00 | 137 966.00 | | 330 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 280.00 | 181 855.00 | | 318 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 384.00 | | 402 000.00 | 4 019 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 384.00 | | 402 000.00 | 4 019 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 200.00 | 49 432.00 | | 3 619 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 200.00 | 49 432.00 | | 3 619 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 779.00 | 12 698.00 | 952 080.00 | 964 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 085.00 | 196 004.00 | 952 080.00 | 1 148 085.00 |