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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
AN Terrains | 391 629.00 | 143 195.00 | 248 434.00 | 391 629.00 |
AP Constructions | 2 129 901.00 | 1 947 614.00 | 182 286.00 | 2 129 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 983.00 | 503 046.00 | 163 937.00 | 666 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 784.00 | 2 593 855.00 | 696 928.00 | 3 290 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 529 969.00 | | 529 969.00 | 529 969.00 |
CF Disponibilités | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 872.00 | | 1 083 872.00 | 1 083 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 657.00 | 2 593 855.00 | 1 780 801.00 | 4 374 657.00 |
CU Autres participations | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 8 345.00 | 91 173.00 | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 644.00 | 46 628.00 | | 229 644.00 |
DL TOTAL (I) | 592 629.00 | 492 441.00 | | 592 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 900.00 | 1 085 253.00 | | 996 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 232.00 | 208 319.00 | | 162 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 10 080.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | 24 618.00 | | 9 304.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 6 672.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 171.00 | 1 334 942.00 | | 1 188 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 801.00 | 1 827 384.00 | | 1 780 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 493.00 | 259 435.00 | | 200 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 634.00 | | 597 634.00 | 597 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 634.00 | | 597 634.00 | 597 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 557.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 557.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20 028.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 140.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | -19 582.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 832.00 | 119 767.00 | | 76 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 333.00 | 509 814.00 | | 603 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 689.00 | 463 186.00 | | 373 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 644.00 | 46 628.00 | | 229 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 779.00 | | 6.00 | 3 290 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 515.00 | | | 3 188 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | 6.00 | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 241.00 | 158 615.00 | | 2 435 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 241.00 | 158 615.00 | | 2 435 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 523 264.00 | 523 264.00 | | 523 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 900.00 | 90 614.00 | 367 035.00 | 996 900.00 |
VI Groupe et associés | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 845.00 | 544 845.00 | | 544 845.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 171.00 | 281 885.00 | 367 035.00 | 1 188 171.00 |