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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 129 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 460.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 457 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 819 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 924 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 302 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 396 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 645 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 465 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 182 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 3 209 592.00 | 3 209 592.00 | | 3 209 592.00 |
DH Report à nouveau | -49 108.00 | -151 102.00 | | -49 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 851.00 | 101 994.00 | | -206 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 096.00 | 72 194.00 | | 86 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 853.00 | 3 366 802.00 | | 3 173 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 518.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 870.00 | 68 448.00 | | 111 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 759.00 | 211 172.00 | | 57 759.00 |
EA Autres dettes | 115 984.00 | 116 516.00 | | 115 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 612.00 | 402 495.00 | | 291 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 465.00 | 3 769 297.00 | | 3 465 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 612.00 | 402 495.00 | | 291 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 462 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 462 862.00 | |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | -1 052.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 728.00 | -1 052.00 | | 73 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 494.00 | 1 893 888.00 | | 2 576 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 345.00 | 1 791 894.00 | | 2 783 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 851.00 | 101 994.00 | | -206 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 642.00 | | 561 190.00 | 1 202 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 177.00 | | 53 190.00 | 747 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 062.00 | | 508 000.00 | 452 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 463.00 | 96 342.00 | | 530 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 889.00 | 96 342.00 | | 528 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 317 297.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 317 297.00 | | 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 317 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 042.00 | | 457 042.00 | 457 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 924 781.00 | 924 781.00 | | 924 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 776.00 | 1 242 776.00 | | 1 242 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 578.00 | 2 235 081.00 | 459 497.00 | 2 694 578.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |