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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AN Terrains | 41 971.00 | 14 316.00 | 27 655.00 | 41 971.00 |
AP Constructions | 1 718 683.00 | 1 242 359.00 | 476 324.00 | 1 718 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 266.00 | 1 505 498.00 | 245 768.00 | 1 751 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 438.00 | 397 618.00 | 31 820.00 | 429 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 953.00 | 3 191 617.00 | 803 335.00 | 3 994 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
BN En cours de production de biens | 507 422.00 | 130 731.00 | 376 691.00 | 507 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 822.00 | | 848 822.00 | 848 822.00 |
BZ Autres créances | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 907 550.00 | | 1 907 550.00 | 1 907 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 759.00 | 130 731.00 | 3 542 028.00 | 3 672 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 712.00 | 3 322 348.00 | 4 345 364.00 | 7 667 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 2 329 936.00 | 2 103 384.00 | | 2 329 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 276 552.00 | | 38 499.00 |
DK Provisions réglementées | 140 438.00 | 157 163.00 | | 140 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 875.00 | 3 252 100.00 | | 3 223 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 887.00 | 111 766.00 | | 165 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 887.00 | 111 766.00 | | 165 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 1 437.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 436.00 | 118 096.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 948.00 | 446 944.00 | | 421 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 954.00 | 541 650.00 | | 434 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 379.00 | 93 257.00 | | 76 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 602.00 | 1 201 383.00 | | 955 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 364.00 | 4 565 249.00 | | 4 345 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 880.00 | | 169 000.00 | 3 997 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 927.00 | 3 994 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 927.00 | 3 941 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 285.00 | | 169 000.00 | 3 944 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 572.00 | 250 972.00 | 171 927.00 | 3 112 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 746.00 | 250 972.00 | 171 927.00 | 3 080 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 163.00 | | 16 724.00 | 157 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 163.00 | | 16 724.00 | 157 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 948.00 | 421 948.00 | | 421 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 954.00 | 434 954.00 | | 434 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
UX Autres créances clients | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 822.00 | 848 822.00 | | 848 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 890.00 | 963 890.00 | | 963 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 167.00 | 934 167.00 | | 934 167.00 |