| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
AP Constructions | 1 881 180.00 | 1 252 740.00 | 628 440.00 | 1 881 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 902.00 | 94 482.00 | 1 420.00 | 95 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 781.00 | 1 347 942.00 | 1 263 839.00 | 2 611 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 401.00 | | 1 066 401.00 | 1 066 401.00 |
BT Marchandises | | 180 806.00 | -180 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 722.00 | 68 065.00 | 298 657.00 | 366 722.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 2 182 474.00 | | 2 182 474.00 | 2 182 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 416.00 | 248 872.00 | 3 401 545.00 | 3 650 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 198.00 | 1 596 814.00 | 4 665 384.00 | 6 262 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
CU Autres participations | 494 677.00 | | 494 677.00 | 494 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 540.00 | 4 783 056.00 | | 705 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 554.00 | 325 845.00 | | 70 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 697.00 | | |
DG Autres réserves | | 783 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 391 635.00 | | | -2 391 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 599.00 | -306 215.00 | | 2 702 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 058.00 | 5 610 895.00 | | 1 087 058.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 831.00 | 2 161 076.00 | | 552 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 591.00 | 177 046.00 | | 2 187 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 077.00 | 105 058.00 | | 72 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 79 908.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 630.00 | 62 205.00 | | 705 630.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 7 273.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 326.00 | 2 592 567.00 | | 3 558 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 384.00 | 8 203 462.00 | | 4 665 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 527.00 | | | 3 044 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
FD Production vendue biens | 552 414.00 | | 552 414.00 | 552 414.00 |
FG Production vendue services | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 157.00 | | 683 157.00 | 683 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | 4 219.00 | | 10 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428 133.00 | | | 9 428 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439 047.00 | 4 219.00 | | 9 439 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 105.00 | | 11 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 637 995.00 | 15 559.00 | | 5 637 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649 081.00 | 15 664.00 | | 5 649 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789 967.00 | -11 444.00 | | 3 789 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 875.00 | | | 669 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 205.00 | 904 214.00 | | 10 226 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 606.00 | 1 210 429.00 | | 7 523 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 599.00 | -306 215.00 | | 2 702 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677 632.00 | | 99 013.00 | 11 677 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 572.00 | 502 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164 861.00 | 2 611 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854 289.00 | 2 108 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 867 848.00 | | 95 377.00 | 10 867 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 783.00 | | 3 636.00 | 809 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 368.00 | 227 942.00 | 3 687 367.00 | 4 807 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 368.00 | 227 942.00 | 3 687 367.00 | 4 807 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 729.00 | 60 078.00 | | 120 729.00 |
6T Sur comptes clients | 68 196.00 | | 130.00 | 68 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 924.00 | 60 078.00 | 101 130.00 | 289 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 924.00 | 80 078.00 | 101 130.00 | 289 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 078.00 | 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 758.00 | 667 758.00 | | 667 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 366 722.00 | 366 722.00 | | 366 722.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 831.00 | 39 033.00 | 513 798.00 | 552 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 343.00 | 2 167 343.00 | | 2 167 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 752.00 | | | 1 606 752.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 938.00 | 402 939.00 | | 402 938.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 249.00 | 2 972 451.00 | 513 798.00 | 3 486 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
ST Autres comptes | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
YT Sous‐traitance | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 401.00 | | | 250 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 124.00 | | | 320 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |