| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 215.00 | | 273 215.00 | 273 215.00 |
AP Constructions | 2 367 360.00 | 526 042.00 | 1 841 317.00 | 2 367 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 117.00 | 526 042.00 | 2 149 075.00 | 2 675 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 138.00 | | 282 138.00 | 282 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 255.00 | 526 042.00 | 2 431 213.00 | 2 957 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
DH Report à nouveau | 767 096.00 | 411 926.00 | | 767 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 355 170.00 | | 118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 082.00 | 1 178 998.00 | | 1 297 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 169.00 | 1 200 990.00 | | 1 042 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 822 163.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 3 282.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 142 314.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | | 37 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207.00 | 3 600.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 131.00 | 2 210 243.00 | | 1 134 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 213.00 | 3 389 242.00 | | 2 431 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 131.00 | 1 156 359.00 | | 253 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 339.00 | | 264 339.00 | 264 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 339.00 | | 264 339.00 | 264 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 084.00 | 14 299.00 | | 58 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | 131 239.00 | | 36 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 268.00 | 1 181 881.00 | | 325 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 185.00 | 826 711.00 | | 207 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 084.00 | 355 170.00 | | 118 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 117.00 | | | 2 675 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 117.00 | | | 2 675 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 404.00 | 116 638.00 | | 409 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 404.00 | 116 638.00 | | 409 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 884.00 | 160 884.00 | 521 295.00 | 1 041 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 131.00 | 253 131.00 | 521 295.00 | 1 134 131.00 |