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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 934.00 | 26 329.00 | 2 605.00 | 28 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 876.00 | 219 099.00 | 23 777.00 | 242 876.00 |
BF Prêts | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 580.00 | 275 697.00 | 81 882.00 | 357 580.00 |
BN En cours de production de biens | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
BT Marchandises | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 341.00 | 3 912.00 | 1 050 430.00 | 1 054 341.00 |
BZ Autres créances | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CF Disponibilités | 851 195.00 | | 851 195.00 | 851 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 355.00 | 3 912.00 | 2 388 443.00 | 2 392 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 934.00 | 279 609.00 | 2 470 325.00 | 2 749 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 428 935.00 | 12 593.00 | | 428 935.00 |
DH Report à nouveau | | 503 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 214.00 | 10 632.00 | | 142 214.00 |
DL TOTAL (I) | 846 149.00 | 801 435.00 | | 846 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 598.00 | 10 164.00 | | 303 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 130 286.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 155.00 | 462 102.00 | | 666 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 105.00 | 518 408.00 | | 550 105.00 |
EA Autres dettes | 80 419.00 | 4 300.00 | | 80 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 177.00 | 1 125 259.00 | | 1 624 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 325.00 | 1 926 694.00 | | 2 470 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 259.00 | 36 505.00 | | 1 125 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 327 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 327 701.00 | |
FM Production stockée | | | 147 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 53.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | -53.00 | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 632.00 | 4 300 690.00 | | 4 496 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 418.00 | 4 290 058.00 | | 4 354 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 214.00 | 10 632.00 | | 142 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 826.00 | | 16 408.00 | 385 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 654.00 | 357 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 654.00 | 271 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 446.00 | | 5 018.00 | 311 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 111.00 | | 11 390.00 | 44 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 757.00 | 16 594.00 | 44 654.00 | 303 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 488.00 | 16 594.00 | 44 654.00 | 273 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
6T Sur comptes clients | 12 543.00 | | 8 632.00 | 12 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543.00 | | 8 632.00 | 12 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 543.00 | | 8 632.00 | 12 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 155.00 | 666 155.00 | | 666 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
UP Prêts | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 341.00 | 1 054 341.00 | | 1 054 341.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 598.00 | 3 598.00 | 300 000.00 | 303 598.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 867.00 | 1 118 516.00 | 55 351.00 | 1 173 867.00 |
VW T.V.A. | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 177.00 | 1 324 177.00 | 300 000.00 | 1 624 177.00 |