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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AN Terrains | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
AP Constructions | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 633.00 | 421 177.00 | 22 456.00 | 443 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 369.00 | 657 932.00 | 34 437.00 | 692 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 359.00 | 703.00 | 154 657.00 | 155 359.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 911 285.00 | | 911 285.00 | 911 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 061.00 | 703.00 | 1 080 358.00 | 1 081 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 429.00 | 658 634.00 | 1 114 795.00 | 1 773 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 574 571.00 | | | 574 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
DL TOTAL (I) | 751 146.00 | | | 751 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 795.00 | | | 1 114 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 369.00 | | | 692 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 819.00 | | | 685 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 460.00 | 18 472.00 | | 639 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 297.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 207.00 | 18 175.00 | | 633 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 703.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 703.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 703.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VI Groupe et associés | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 649.00 | 363 649.00 | | 363 649.00 |