| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 808.00 | 119 253.00 | 2 556.00 | 121 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 477.00 | 297 970.00 | 123 507.00 | 421 477.00 |
AN Terrains | 22 815.00 | 5 391.00 | 17 424.00 | 22 815.00 |
AP Constructions | 922 608.00 | 921 271.00 | 1 337.00 | 922 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 080.00 | 2 854 236.00 | 934 845.00 | 3 789 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 575.00 | 744 205.00 | 184 369.00 | 928 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 410 207.00 | | 410 207.00 | 410 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 787.00 | 5 200 887.00 | 2 395 900.00 | 7 596 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 891.00 | 35 877.00 | 892 015.00 | 927 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 760.00 | 53 996.00 | 868 764.00 | 922 760.00 |
BT Marchandises | 356 063.00 | 4 441.00 | 351 622.00 | 356 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 880.00 | 199 755.00 | 1 496 125.00 | 1 695 880.00 |
BZ Autres créances | 296 836.00 | | 296 836.00 | 296 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 546.00 | | 469 546.00 | 469 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 418.00 | 294 069.00 | 4 429 349.00 | 4 723 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 320 726.00 | 5 494 956.00 | 6 825 770.00 | 12 320 726.00 |
CU Autres participations | 583 427.00 | 27 396.00 | 556 031.00 | 583 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 892.00 | 231 164.00 | 70 728.00 | 301 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 902.00 | 355 902.00 | | 355 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
DG Autres réserves | 1 980 342.00 | 1 877 146.00 | | 1 980 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 568.00 | 297 842.00 | | 113 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 759.00 | 46 781.00 | | 39 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 161.00 | 2 613 261.00 | | 2 525 161.00 |
DP Provisions pour risques | 227 394.00 | 220 872.00 | | 227 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 355.00 | 288 492.00 | | 331 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 749.00 | 509 364.00 | | 558 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 706.00 | 2 224 124.00 | | 1 987 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 456.00 | 96 467.00 | | 106 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 782.00 | 865 741.00 | | 1 018 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 240.00 | 542 900.00 | | 541 240.00 |
EA Autres dettes | 87 677.00 | 115 324.00 | | 87 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 860.00 | 3 844 556.00 | | 3 741 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 770.00 | 6 967 182.00 | | 6 825 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 500.00 | 1 127 757.00 | 2 384 257.00 | 1 256 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 002 822.00 | 2 881 487.00 | 5 884 309.00 | 3 002 822.00 |
FG Production vendue services | 560 110.00 | 363 824.00 | 923 934.00 | 560 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 431.00 | 4 373 068.00 | 9 192 499.00 | 4 819 431.00 |
FM Production stockée | | | 107 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | 13 681.00 | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 023.00 | 7 800.00 | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694.00 | 21 482.00 | | 15 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 41 648.00 | | 6 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 60 648.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | -39 167.00 | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 083.00 | -27 105.00 | | -36 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 589.00 | 8 448 428.00 | | 9 407 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 021.00 | 8 150 586.00 | | 9 294 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 568.00 | 297 842.00 | | 113 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 173.00 | | 310 393.00 | 7 568 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 421.00 | | 65 471.00 | 236 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 875.00 | 1 071 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 130.00 | 226 649.00 | 7 596 787.00 | 55 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 130.00 | | 543 286.00 | 55 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 774.00 | 5 679 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 196.00 | | 47 219.00 | 551 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 836.00 | | 163 901.00 | 5 656 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 720.00 | | 33 801.00 | 1 123 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 059.00 | 320 205.00 | 140 774.00 | 4 994 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 390.00 | 47 774.00 | | 183 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 867.00 | 32 357.00 | | 384 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 803.00 | 240 074.00 | 140 774.00 | 4 425 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 782.00 | 1 018 782.00 | | 1 018 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 505.00 | 273 505.00 | | 273 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
UP Prêts | 410 207.00 | | 410 207.00 | 410 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 864.00 | 1 280 067.00 | 317 797.00 | 1 597 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
VB T. V. A. | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 706.00 | 482 961.00 | 1 504 746.00 | 1 987 706.00 |
VI Groupe et associés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 377.00 | 1 631 345.00 | 902 032.00 | 2 533 377.00 |
VW T.V.A. | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 860.00 | 2 237 115.00 | 1 504 746.00 | 3 741 860.00 |