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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 330.00 | 20 718.00 | 1 611.00 | 22 330.00 |
AN Terrains | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
AP Constructions | 1 012 322.00 | 791 127.00 | 221 195.00 | 1 012 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 038.00 | 521 911.00 | 94 128.00 | 616 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 906.00 | 312 347.00 | 167 559.00 | 479 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 846.00 | 1 646 103.00 | 506 743.00 | 2 152 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
BN En cours de production de biens | 221 986.00 | | 221 986.00 | 221 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 920.00 | 6 717.00 | 898 203.00 | 904 920.00 |
BZ Autres créances | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 241 507.00 | | 1 241 507.00 | 1 241 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 162.00 | 6 717.00 | 2 609 445.00 | 2 616 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 008.00 | 1 652 820.00 | 3 116 188.00 | 4 769 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 815.00 | 1 157 015.00 | | 1 099 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 966.00 | 2 800.00 | | 279 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952.00 | 1 452.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 306.00 | 1 274 840.00 | | 1 494 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 637.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 763.00 | 210 003.00 | | 439 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 205.00 | 355 000.00 | | 567 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 614.00 | 334 209.00 | | 612 614.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 3 087.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 882.00 | 902 936.00 | | 1 621 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 188.00 | 2 177 777.00 | | 3 116 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 119.00 | 692 933.00 | | 1 182 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 637.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 225 768.00 | | 5 225 768.00 | 5 225 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 768.00 | | 5 225 768.00 | 5 225 768.00 |
FM Production stockée | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 16 400.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 16 400.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 067.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 15 333.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 616.00 | 4 687.00 | | 95 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 659.00 | 4 025 139.00 | | 5 319 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 693.00 | 4 022 338.00 | | 5 039 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 966.00 | 2 800.00 | | 279 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 968.00 | | 162 371.00 | 2 088 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 492.00 | 2 152 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 269.00 | 2 130 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 290.00 | | 960.00 | 23 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 375.00 | | 161 411.00 | 2 065 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 062.00 | 112 231.00 | 98 189.00 | 1 632 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 898.00 | 740.00 | 1 920.00 | 21 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 163.00 | 111 491.00 | 96 269.00 | 1 610 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 3 649.00 | 1 105.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 3 649.00 | 1 105.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 3 649.00 | 1 105.00 | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 205.00 | 567 205.00 | | 567 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 898 184.00 | 898 184.00 | | 898 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 487.00 | 945 487.00 | | 945 487.00 |
VW T.V.A. | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 119.00 | 1 182 119.00 | | 1 182 119.00 |